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安妮股份现金流表

0.23亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

安妮股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.2 亿 2.17 亿 2.3 亿 2.74 亿 1.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -0.17 亿 0.35 亿 -27.54 万 0.23 亿
现金流入 4.6 亿 4.92 亿 4.85 亿 4.46 亿 4.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.25 亿 4.36 亿 4.17 亿 4.09 亿 3.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.56 亿 0.61 亿 0.37 亿 0.64 亿
现金流出 5.02 亿 5.08 亿 4.5 亿 4.46 亿 4.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.27 亿 3.72 亿 3.26 亿 3.12 亿 3.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 0.65 亿 0.54 亿 0.53 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.15 亿 910.2 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.58 亿 0.55 亿 0.66 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 826.86 万 1.37 亿 0.86 亿 -0.82 亿 -0.22 亿
现金流入 14.56 亿 16.68 亿 9.41 亿 8.73 亿 9.41 亿
+收回投资收到的现金 590.4 万 0.66 亿 296.5 万 0.11 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.14 万 22.77 万 122.72 万 1,600.0 元 1.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25.5 万 0.13 亿 530.0 万 -3.09 万 -3.09 万
+收到其他与投资活动有关的现金 14.27 亿 15.66 亿 9.11 亿 8.47 亿 9.12 亿
现金流出 14.47 亿 15.31 亿 8.55 亿 9.55 亿 9.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 365.31 万 0.23 亿 0.15 亿 646.43 万 0.13 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 296.17 万 0.0 元 175.0 万 475.64 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 799.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.07 亿 15.05 亿 8.4 亿 9.47 亿 9.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -1.07 亿 -0.76 亿 509.83 万 -0.43 亿
现金流入 3.22 亿 1.65 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.22 亿
+吸收投资收到的现金 73.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 73.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.21 亿 1.65 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.91 亿 2.72 亿 1.86 亿 1.15 亿 1.65 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 2.52 亿 1.64 亿 1.1 亿 1.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 853.54 万 600.2 万 241.15 万 176.75 万 166.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.2 亿 318.42 万 318.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.03 万 -39.72 万 -23.31 万 -12.07 万 -3,228.0 元
现金及现金等价物净增加额 -280.79 万 0.13 亿 0.44 亿 -0.77 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.17 亿 2.3 亿 2.74 亿 1.97 亿 1.54 亿


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