安妮股份现金流表
0.54亿
营业现金流
1.25亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安妮股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.17 亿 | 2.3 亿 | 2.74 亿 | 1.97 亿 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 0.35 亿 | -27.54 万 | 0.31 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 4.92 亿 | 4.85 亿 | 4.46 亿 | 4.63 亿 | 4.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.36 亿 | 4.17 亿 | 4.09 亿 | 3.79 亿 | 4.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.61 亿 | 0.37 亿 | 0.84 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 5.08 亿 | 4.5 亿 | 4.46 亿 | 4.31 亿 | 4.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.72 亿 | 3.26 亿 | 3.12 亿 | 3.2 亿 | 3.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 964.7 万 | 0.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.55 亿 | 0.66 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 0.86 亿 | -0.82 亿 | -0.98 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 16.68 亿 | 9.41 亿 | 8.73 亿 | 8.13 亿 | 8.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.66 亿 | 296.5 万 | 0.11 亿 | 50.0 万 | 77.5 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 905.48 万 | 995.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.77 万 | 122.72 万 | 1,600.0 元 | 233.26 万 | 252.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 亿 | 530.0 万 | -3.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.66 亿 | 9.11 亿 | 8.47 亿 | 8.01 亿 | 8.46 亿 |
| 现金流出 | 15.31 亿 | 8.55 亿 | 9.55 亿 | 9.11 亿 | 7.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 646.43 万 | 0.15 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 296.17 万 | 0.0 元 | 175.0 万 | 150.64 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.05 亿 | 8.4 亿 | 9.47 亿 | 8.95 亿 | 7.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -0.76 亿 | 509.83 万 | -382.53 万 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 1.65 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 | 0.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.72 亿 | 1.86 亿 | 1.15 亿 | 1.24 亿 | 1.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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