资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.8 | 53.2 | 60.4 | 59.0 | 51.3 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 11.1 | 12.6 | 8.1 | 9.4 | |
| 存货（%） | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 77.4 | 81.4 | 75.0 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 22.6 | 18.6 | 25.0 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 8.1 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 17.1 | 16.7 | 19.8 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 18.6 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 81.8 | 79.4 | -- | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -32.2 | 1.4 | -10.0 | -22.7 | -19.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -40.3 | 1.8 | -12.4 | -32.4 | -27.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -107.5 | 4.5 | -24.2 | -47.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.8 | 23.3 | 18.9 | 17.8 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | -186.1 | 8.1 | -28.3 | -27.6 | -19.1 | |
| 营业费用率（%） | 36.6 | 20.8 | 25.3 | 23.7 | 24.9 | |
| 净利率（%) | -186.2 | 5.7 | -38.5 | -75.7 | -70.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 314.0 | 218.7 | 211.4 | 166.5 | 184.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 253.3 | 166.5 | 165.4 | 127.1 | 131.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 9.3 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 60.8 | 52.2 | 46.0 | 39.4 | 52.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.6 | 111.2 | 104.4 | 105.5 | 120.9 | |
| 缺钱天数（天） | 148.4 | 107.5 | 107.0 | 61.0 | 63.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.6 | 17.6 | -8.3 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 105.1 | -420.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.2 | -0.6 | -18.3 | -27.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 306.5 | 435.8 | 473.0 | 362.6 | 405.3 | |
| 流动比率（%） | 317.9 | 453.6 | 486.2 | 378.5 | 428.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -105.0 | 9.5 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 18.2 | 20.6 | 38.4 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 825.8 | 1389.7 | 1192.5 | 1102.9 | 1145.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.8 | -6.4 | 16.5 | -0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -64.1 | -155.3 | -149.1 | 80.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.4 | -23.1 | -14.3 | -12.1 | -- |
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