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恒邦股份现金流表

11.84亿

营业现金流

-27.95亿

投资现金流

-13.38亿

融资现金流

现金流表详细项

恒邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.54 亿 14.15 亿 22.23 亿 27.01 亿 36.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.94 亿 4.74 亿 15.64 亿 10.32 亿 11.84 亿
现金流入 382.93 亿 447.88 亿 546.76 亿 704.12 亿 784.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 382.02 亿 446.12 亿 540.86 亿 698.91 亿 776.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.05 亿 0.92 亿 1.45 亿 4.73 亿
现金流出 381.0 亿 443.14 亿 531.11 亿 693.8 亿 772.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 368.98 亿 426.5 亿 505.0 亿 671.52 亿 748.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.53 亿 6.21 亿 7.02 亿 7.33 亿 7.49 亿
-支付的各项税费 3.35 亿 6.85 亿 11.19 亿 12.11 亿 12.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.14 亿 3.58 亿 7.9 亿 2.84 亿 3.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.81 亿 -11.45 亿 -6.17 亿 -15.2 亿 -27.95 亿
现金流入 0.99 亿 919.92 万 0.25 亿 1.98 亿 1.65 亿
+收回投资收到的现金 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 486.12 万 105.0 万 0.24 亿 0.18 亿 -0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 920.3 万 261.4 万 1.88 万 0.22 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 80.0 万 553.52 万 117.45 万 1.57 亿 1.55 亿
现金流出 9.8 亿 11.54 亿 6.42 亿 17.17 亿 29.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.93 亿 3.14 亿 4.06 亿 14.95 亿 21.8 亿
-投资支付的现金 0.84 亿 3.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.03 亿 5.26 亿 2.37 亿 2.22 亿 7.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.71 亿 14.92 亿 -4.99 亿 14.03 亿 -13.38 亿
现金流入 131.43 亿 145.34 亿 116.37 亿 107.14 亿 83.52 亿
+吸收投资收到的现金 24.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 104.14 亿 135.62 亿 97.83 亿 85.78 亿 49.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.4 亿 9.72 亿 18.54 亿 21.36 亿 34.0 亿
现金流出 113.72 亿 130.42 亿 121.35 亿 93.11 亿 96.91 亿
-偿还债务所支付的现金 95.69 亿 112.95 亿 105.28 亿 67.42 亿 58.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.37 亿 4.26 亿 3.72 亿 2.67 亿 4.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.66 亿 13.2 亿 12.36 亿 23.02 亿 34.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -0.13 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 10.62 亿 8.07 亿 4.78 亿 9.5 亿 -29.23 亿
期末现金及现金等价物余额 14.15 亿 22.23 亿 27.01 亿 36.51 亿 7.28 亿


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