恒邦股份现金流表
-34.88亿
营业现金流
-28.65亿
投资现金流
32.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒邦股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.15 亿 | 22.23 亿 | 27.01 亿 | 36.51 亿 | 26.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.74 亿 | 15.64 亿 | 10.32 亿 | 4.12 亿 | -34.88 亿 |
| 现金流入 | 447.88 亿 | 546.76 亿 | 704.12 亿 | 792.52 亿 | 767.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 446.12 亿 | 540.86 亿 | 698.91 亿 | 783.15 亿 | 761.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.92 亿 | 1.45 亿 | 5.16 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流出 | 443.14 亿 | 531.11 亿 | 693.8 亿 | 788.4 亿 | 802.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 426.5 亿 | 505.0 亿 | 671.52 亿 | 762.36 亿 | 776.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21 亿 | 7.02 亿 | 7.33 亿 | 8.02 亿 | 8.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.85 亿 | 11.19 亿 | 12.11 亿 | 12.79 亿 | 12.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.58 亿 | 7.9 亿 | 2.84 亿 | 5.24 亿 | 4.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.45 亿 | -6.17 亿 | -15.2 亿 | -23.39 亿 | -28.65 亿 |
| 现金流入 | 919.92 万 | 0.25 亿 | 1.98 亿 | 1.09 亿 | 0.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 105.0 万 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.54 亿 | 0.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 261.4 万 | 1.88 万 | 0.22 亿 | 45.87 万 | 53.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 553.52 万 | 117.45 万 | 1.57 亿 | 0.55 亿 | -544.3 万 |
| 现金流出 | 11.54 亿 | 6.42 亿 | 17.17 亿 | 24.49 亿 | 29.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.14 亿 | 4.06 亿 | 14.95 亿 | 22.7 亿 | 21.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.26 亿 | 2.37 亿 | 2.22 亿 | 1.78 亿 | 7.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.92 亿 | -4.99 亿 | 14.03 亿 | 9.09 亿 | 32.11 亿 |
| 现金流入 | 145.34 亿 | 116.37 亿 | 107.14 亿 | 104.55 亿 | 114.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 130.42 亿 | 121.35 亿 | 93.11 亿 | 95.46 亿 | 82.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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