资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 18.5 | 19.6 | 22.0 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 48.6 | 45.2 | 45.3 | 42.5 | 41.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 71.5 | 72.6 | 69.7 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 28.5 | 27.4 | 30.3 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 7.2 | 8.8 | 7.3 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 53.2 | 52.1 | 42.4 | 30.2 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 7.9 | 16.3 | 27.9 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 40.0 | 41.2 | -- | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.9 | 42.9 | 48.0 | 48.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 9.9 | 12.6 | 17.4 | 19.8 | |
| 完整生意周期（天） | 86.3 | 81.5 | 67.5 | 52.4 | 50.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 586.6 | 1204.9 | 3090.0 | 8590.0 | 6383.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 7.0 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.7 | 81.2 | 67.4 | 52.4 | 50.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.0 | 16.0 | 11.9 | 9.6 | 7.8 | |
| 缺钱天数（天） | 58.3 | 65.5 | 55.6 | 42.9 | 42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 14.8 | 20.9 | 31.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.0 | 10.4 | 17.6 | -9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.9 | 3.9 | 5.4 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.6 | 50.4 | 64.3 | 90.0 | 66.9 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 137.2 | 171.1 | 230.7 | 175.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 60.0 | 58.8 | 58.1 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.5 | 215.0 | 279.5 | 309.1 | 250.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | 4.7 | 18.6 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.9 | 32.8 | 55.1 | 54.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -133.4 | -135.2 | -92.4 | -54.2 | -- |
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