奥特佳现金流表
6.3亿
营业现金流
1.4亿
投资现金流
-11.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥特佳现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.4 亿 | 3.32 亿 | 5.66 亿 | 5.07 亿 | 5.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | 3.59 亿 | 0.63 亿 | 4.34 亿 | 6.3 亿 |
| 现金流入 | 43.03 亿 | 51.69 亿 | 65.93 亿 | 72.2 亿 | 72.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.96 亿 | 49.62 亿 | 63.73 亿 | 70.26 亿 | 71.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.12 亿 | 1.43 亿 | 0.9 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 40.45 亿 | 48.1 亿 | 65.31 亿 | 67.86 亿 | 66.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.4 亿 | 32.89 亿 | 52.81 亿 | 54.04 亿 | 53.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.27 亿 | 7.81 亿 | 7.83 亿 | 9.3 亿 | 9.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.54 亿 | 2.32 亿 | 2.74 亿 | 2.09 亿 | 2.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 5.08 亿 | 1.93 亿 | 2.43 亿 | 1.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.08 亿 | -5.07 亿 | 1.47 亿 | -0.96 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 4.38 亿 | 14.79 亿 | 6.25 亿 | 6.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.7 亿 | 4.07 亿 | 14.5 亿 | 6.1 亿 | 6.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 50.21 万 | 30.0 万 | 41.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.38 亿 | 41.39 万 | 122.84 万 | 952.75 万 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 360.2 万 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 532.63 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 9.35 亿 | 9.45 亿 | 13.32 亿 | 7.21 亿 | 4.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.89 亿 | 2.95 亿 | 3.11 亿 | 2.96 亿 | 2.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.46 亿 | 6.5 亿 | 10.21 亿 | 4.25 亿 | 2.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.68 亿 | 3.76 亿 | -2.67 亿 | -3.21 亿 | -11.65 亿 |
| 现金流入 | 17.82 亿 | 24.45 亿 | 31.58 亿 | 38.64 亿 | 25.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.38 亿 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.14 亿 | 20.69 亿 | 34.25 亿 | 41.85 亿 | 37.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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