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奥特佳现金流表

3.37亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-5.01亿

融资现金流

现金流表详细项

奥特佳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.75 亿 2.4 亿 3.32 亿 5.66 亿 5.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.83 亿 2.58 亿 3.59 亿 0.63 亿 3.37 亿
现金流入 38.59 亿 43.03 亿 51.69 亿 65.93 亿 71.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.51 亿 41.96 亿 49.62 亿 63.73 亿 69.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.69 亿 1.12 亿 1.43 亿 1.1 亿
现金流出 35.76 亿 40.45 亿 48.1 亿 65.31 亿 67.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.33 亿 28.4 亿 32.89 亿 52.81 亿 55.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.71 亿 7.27 亿 7.81 亿 7.83 亿 7.74 亿
-支付的各项税费 2.2 亿 1.54 亿 2.32 亿 2.74 亿 2.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.52 亿 3.24 亿 5.08 亿 1.93 亿 1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 -7.08 亿 -5.07 亿 1.47 亿 -0.17 亿
现金流入 3.62 亿 2.27 亿 4.38 亿 14.79 亿 10.58 亿
+收回投资收到的现金 3.33 亿 1.7 亿 4.07 亿 14.5 亿 10.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.2 亿 50.21 万 -788.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.38 亿 41.39 万 122.84 万 -414.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.89 万
+收到其他与投资活动有关的现金 91.69 万 360.2 万 0.11 亿 0.27 亿 0.1 亿
现金流出 5.31 亿 9.35 亿 9.45 亿 13.32 亿 10.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.18 亿 3.89 亿 2.95 亿 3.11 亿 2.64 亿
-投资支付的现金 3.13 亿 5.46 亿 6.5 亿 10.21 亿 8.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 5.68 亿 3.76 亿 -2.67 亿 -5.01 亿
现金流入 12.21 亿 17.82 亿 24.45 亿 31.58 亿 30.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.38 亿 1.4 亿 0.0 元 0.84 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.85 亿 10.56 亿 16.85 亿 18.95 亿 20.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.36 亿 2.88 亿 6.2 亿 12.63 亿 9.18 亿
现金流出 12.81 亿 12.14 亿 20.69 亿 34.25 亿 35.44 亿
-偿还债务所支付的现金 7.0 亿 6.38 亿 14.34 亿 18.75 亿 18.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.33 亿 0.59 亿 0.44 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.38 亿 5.43 亿 5.76 亿 15.05 亿 16.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.11 亿 -0.26 亿 607.69 万 -72.18 万 519.98 万
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 0.91 亿 2.34 亿 -0.58 亿 -1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2.4 亿 3.32 亿 5.66 亿 5.07 亿 3.31 亿


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