资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 14.6 | 18.8 | 17.5 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 17.5 | 20.6 | 19.9 | 19.6 | |
| 存货（%） | 12.8 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 46.4 | 54.7 | 60.5 | 60.7 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 20.0 | 16.8 | 14.0 | 13.2 | 30.4 | |
| 非流动资产（%） | 53.6 | 45.3 | 39.5 | 39.3 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 21.6 | 26.7 | 32.0 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 45.2 | 50.4 | 52.6 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 51.9 | 46.4 | -- | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.6 | -1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.8 | -2.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.7 | -3.2 | 5.1 | 3.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 12.5 | 15.2 | 13.8 | 12.7 | |
| 营业利润率（%) | -9.9 | -1.7 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 13.5 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | |
| 净利率（%) | -8.0 | -2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 239.3 | 224.5 | 249.2 | 261.0 | 234.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.7 | 114.2 | 125.3 | 134.3 | 114.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 122.6 | 110.3 | 123.8 | 126.7 | 120.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.3 | 161.6 | 187.5 | 226.7 | 196.8 | |
| 缺钱天数（天） | 44.9 | 62.9 | 61.7 | 34.3 | 37.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 37.8 | 21.3 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 285.0 | -28.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 5.8 | 7.2 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.8 | 85.6 | 88.0 | 83.6 | 86.4 | |
| 流动比率（%） | 124.1 | 121.2 | 120.0 | 115.5 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -20.7 | -0.5 | 6.6 | 3.2 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 48.1 | 53.6 | 55.7 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.5 | 345.7 | 391.8 | 354.0 | 360.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 5.6 | 5.9 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.2 | 62.4 | 49.4 | 40.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -17.2 | -28.4 | -55.5 | -- |
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