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盛新锂能现金流表

13.52亿

营业现金流

-37.05亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

盛新锂能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.81 亿 1.18 亿 8.88 亿 46.07 亿 20.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 2.19 亿 17.33 亿 15.3 亿 13.52 亿
现金流入 16.59 亿 20.2 亿 115.37 亿 94.79 亿 62.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.69 亿 19.68 亿 111.39 亿 91.06 亿 56.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.41 亿 0.57 亿 2.55 亿 4.17 亿
现金流出 18.85 亿 18.01 亿 98.05 亿 79.49 亿 48.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.54 亿 13.79 亿 71.23 亿 63.88 亿 34.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 1.53 亿 2.78 亿 4.1 亿 4.64 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 1.86 亿 21.03 亿 8.41 亿 4.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.82 亿 3.01 亿 3.1 亿 4.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.37 亿 -3.15 亿 -28.2 亿 -52.54 亿 -37.05 亿
现金流入 11.38 亿 52.27 亿 145.28 亿 204.84 亿 74.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.58 亿 3.87 亿 3.27 亿 0.95 亿
+取得投资收益收到的现金 114.27 万 777.79 万 0.12 亿 5.73 亿 1.08 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.23 万 12.8 万 13.66 万 141.93 万 -569.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.16 亿 3.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.2 亿 46.13 亿 141.29 亿 195.83 亿 72.39 亿
现金流出 9.01 亿 55.42 亿 173.48 亿 257.38 亿 111.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.31 亿 3.77 亿 10.36 亿 34.22 亿 30.97 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 3.9 亿 14.84 亿 28.5 亿 16.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.42 亿 4.01 亿 0.44 亿 -471.52 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.2 亿 47.33 亿 144.26 亿 194.22 亿 64.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 8.66 亿 47.83 亿 11.63 亿 0.23 亿
现金流入 19.12 亿 23.13 亿 60.01 亿 66.73 亿 71.72 亿
+吸收投资收到的现金 7.0 亿 9.79 亿 22.18 亿 2.46 亿 0.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 394.93 万 1.22 亿 1.48 亿 1.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.53 亿 9.93 亿 35.23 亿 57.88 亿 62.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.59 亿 3.41 亿 2.6 亿 6.39 亿 7.8 亿
现金流出 19.85 亿 14.47 亿 12.18 亿 55.1 亿 71.49 亿
-偿还债务所支付的现金 9.67 亿 7.7 亿 7.37 亿 38.3 亿 57.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 0.25 亿 1.87 亿 8.36 亿 4.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.73 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.42 亿 6.52 亿 2.94 亿 8.45 亿 9.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.12 万 24.33 万 0.24 亿 -275.51 万 -0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.63 亿 7.7 亿 37.19 亿 -25.63 亿 -23.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 8.88 亿 46.07 亿 20.44 亿 -3.09 亿


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