资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 15.8 | 35.7 | 14.1 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 1.6 | |
| 存货（%） | 11.4 | 9.0 | 14.9 | 14.1 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 37.6 | 44.1 | 65.0 | 41.5 | 30.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.4 | 55.9 | 35.0 | 58.5 | 69.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 5.6 | 3.0 | 5.7 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 18.8 | 22.0 | 28.8 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 11.0 | 7.5 | 7.3 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 70.2 | 70.5 | -- | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 14.3 | 44.3 | 3.5 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 20.5 | 62.3 | 5.5 | -7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 18.0 | 50.2 | 4.6 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.4 | 130.1 | 758.2 | 83.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 1.1 | 6.4 | 0.8 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 4.2 | 46.4 | 60.1 | 12.5 | 1.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 37.7 | 56.1 | 9.4 | -20.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 7.3 | 2.5 | 7.6 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 29.6 | 47.3 | 8.7 | -19.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 207.1 | 165.0 | 150.9 | 190.8 | 242.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 14.7 | 16.6 | 8.7 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.4 | 24.8 | 22.0 | 42.0 | 39.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 170.7 | 140.2 | 128.9 | 148.8 | 202.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.3 | 85.4 | 36.4 | 45.3 | 75.8 | |
| 缺钱天数（天） | 106.8 | 79.6 | 114.5 | 145.6 | 166.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.4 | 63.9 | 299.0 | -34.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 139.0 | 4267.2 | 501.7 | -88.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.5 | 53.9 | 153.5 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.2 | 186.7 | 227.9 | 95.4 | 57.5 | |
| 流动比率（%） | 138.1 | 234.3 | 295.6 | 144.5 | 94.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 29.5 | ∞ | 6.8 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 29.8 | 29.5 | 36.0 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.3 | 265.3 | 454.1 | 229.8 | 173.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.1 | 16.0 | 42.7 | 25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.0 | 9.1 | 63.5 | 38.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.6 | -20.8 | 3.6 | -26.9 | -- |
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