资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 35.7 | 14.1 | 8.4 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 1.3 | 3.6 | |
| 存货（%） | 9.0 | 14.9 | 14.1 | 9.9 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 4.3 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 44.1 | 65.0 | 41.5 | 28.4 | 31.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.9 | 35.0 | 58.5 | 71.6 | 68.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 3.0 | 5.7 | 6.7 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 22.0 | 28.8 | 33.9 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 7.5 | 7.3 | 9.4 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 70.5 | -- | 56.7 | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 44.3 | 3.5 | -3.0 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 62.3 | 5.5 | -5.0 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 50.2 | 4.6 | 0.0 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.1 | 758.2 | 83.0 | -64.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 6.4 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 46.4 | 60.1 | 12.5 | 2.4 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 37.7 | 56.1 | 9.4 | -12.7 | -21.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 2.5 | 7.6 | 13.5 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 29.6 | 47.3 | 8.7 | -13.8 | -23.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 165.0 | 150.9 | 190.8 | 244.8 | 264.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.7 | 16.6 | 8.7 | 9.9 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.8 | 22.0 | 42.0 | 36.9 | 49.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 140.2 | 128.9 | 148.8 | 207.9 | 214.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.4 | 36.4 | 45.3 | 107.5 | 105.4 | |
| 缺钱天数（天） | 79.6 | 114.5 | 145.6 | 137.3 | 158.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.9 | 299.0 | -34.0 | -42.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4267.2 | 501.7 | -88.9 | -177.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.9 | 153.5 | 2.1 | -7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.7 | 227.9 | 95.4 | 54.3 | 59.2 | |
| 流动比率（%） | 234.3 | 295.6 | 144.5 | 83.6 | 82.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.5 | ∞ | 6.8 | -1.9 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 29.5 | 36.0 | 43.3 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.3 | 454.1 | 229.8 | 166.7 | 155.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 42.7 | 25.6 | 17.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.1 | 63.5 | 38.1 | 43.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.8 | 3.6 | -26.9 | -44.0 | -- |
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