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歌尔股份现金流表

74.11亿

营业现金流

-61.18亿

投资现金流

4.18亿

融资现金流

现金流表详细项

歌尔股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.95 亿 69.13 亿 91.38 亿 108.0 亿 131.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 76.82 亿 85.98 亿 83.17 亿 81.52 亿 74.11 亿
现金流入 609.32 亿 855.23 亿 929.61 亿 801.67 亿 826.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 570.1 亿 790.15 亿 878.6 亿 759.3 亿 796.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 17.63 亿 40.17 亿 19.24 亿 19.75 亿 11.93 亿
现金流出 532.5 亿 769.25 亿 846.44 亿 720.15 亿 752.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 426.36 亿 630.39 亿 709.13 亿 590.72 亿 631.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 67.49 亿 77.19 亿 90.48 亿 87.76 亿 85.65 亿
-支付的各项税费 6.93 亿 7.48 亿 8.36 亿 9.19 亿 6.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 31.72 亿 54.19 亿 38.47 亿 32.48 亿 28.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -53.01 亿 -67.68 亿 -90.77 亿 -75.83 亿 -61.18 亿
现金流入 5.06 亿 32.76 亿 11.42 亿 51.95 亿 134.08 亿
+收回投资收到的现金 2.05 亿 31.02 亿 10.61 亿 46.34 亿 120.3 亿
+取得投资收益收到的现金 307.1 万 0.36 亿 937.14 万 0.61 亿 0.64 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.5 亿 1.22 亿 0.5 亿 3.87 亿 12.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.01 亿 687.29 万 32.3 万 220.5 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 925.9 万 0.22 亿 1.11 亿 0.94 亿
现金流出 58.07 亿 100.45 亿 102.19 亿 127.78 亿 195.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55.99 亿 69.62 亿 80.9 亿 69.5 亿 44.86 亿
-投资支付的现金 2.08 亿 30.83 亿 21.18 亿 52.98 亿 145.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.58 亿 4.58 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.73 亿 0.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.42 亿 3.87 亿 20.08 亿 17.74 亿 4.18 亿
现金流入 157.8 亿 140.04 亿 317.22 亿 290.79 亿 305.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.51 亿 21.79 亿 3.95 亿 0.0 元 154.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.51 亿 21.79 亿 2.76 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 39.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 104.93 亿 103.18 亿 286.43 亿 255.74 亿 262.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.42 亿 15.07 亿 26.84 亿 35.05 亿 43.26 亿
现金流出 141.38 亿 136.17 亿 297.14 亿 273.04 亿 301.51 亿
-偿还债务所支付的现金 114.95 亿 94.04 亿 254.46 亿 233.16 亿 230.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.72 亿 6.75 亿 9.53 亿 8.37 亿 10.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 593.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.71 亿 35.38 亿 33.15 亿 31.51 亿 60.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.05 亿 743.25 万 4.14 亿 975.25 万 -0.98 亿
现金及现金等价物净增加额 38.19 亿 22.25 亿 16.62 亿 23.53 亿 16.13 亿
期末现金及现金等价物余额 69.13 亿 91.38 亿 108.0 亿 131.53 亿 147.65 亿


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