资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 20.8 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 17.0 | 18.0 | |
| 存货（%） | 18.5 | 19.8 | 22.5 | 14.6 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 57.6 | 59.0 | 54.3 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 42.4 | 41.0 | 45.7 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.0 | 34.8 | 39.6 | 30.0 | 30.8 | |
| 流动负债（%） | 46.1 | 48.8 | 55.4 | 45.3 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.0 | 5.5 | 5.4 | 11.9 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 45.7 | 39.2 | -- | 40.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.8 | 2.6 | 1.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 18.2 | 6.2 | 3.6 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 14.9 | 5.3 | 3.2 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.8 | 137.7 | 44.2 | 23.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 14.1 | 11.1 | 8.9 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 6.0 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 5.5 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 111.9 | 109.1 | 103.5 | 107.2 | 123.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.5 | 51.3 | 45.9 | 50.0 | 61.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 54.5 | 57.7 | 57.6 | 57.2 | 62.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.6 | 104.9 | 101.5 | 107.2 | 115.8 | |
| 缺钱天数（天） | 10.3 | 4.2 | 2.0 | -0.0 | 8.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.3 | 35.5 | 34.1 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.9 | 43.6 | -65.6 | -43.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.3 | 41.5 | 8.3 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.8 | 77.4 | 66.0 | 87.5 | 79.9 | |
| 流动比率（%） | 122.9 | 118.0 | 106.7 | 119.7 | 112.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 28.6 | 11.1 | 3.2 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 54.3 | 60.8 | 57.2 | 59.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.3 | 154.4 | 143.4 | 165.3 | 164.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.6 | 28.9 | 19.5 | 24.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.8 | 84.6 | 72.3 | 97.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -16.0 | -62.1 | -47.5 | -- |
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