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九阳股份现金流表

7.53亿

营业现金流

1.57亿

投资现金流

0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

九阳股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.61 亿 17.14 亿 16.76 亿 11.86 亿 19.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.09 亿 -0.35 亿 6.1 亿 7.63 亿 7.53 亿
现金流入 121.61 亿 117.18 亿 130.06 亿 113.54 亿 106.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 120.58 亿 113.58 亿 126.19 亿 109.3 亿 100.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 2.46 亿 2.62 亿 2.51 亿 3.76 亿
现金流出 101.52 亿 117.53 亿 123.95 亿 105.9 亿 99.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.01 亿 90.31 亿 95.76 亿 78.49 亿 74.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.23 亿 7.89 亿 7.85 亿 7.78 亿 6.5 亿
-支付的各项税费 4.72 亿 3.16 亿 4.38 亿 3.69 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.55 亿 16.17 亿 15.96 亿 15.94 亿 17.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.6 亿 7.89 亿 2.28 亿 1.0 亿 1.57 亿
现金流入 36.05 亿 41.87 亿 8.06 亿 9.49 亿 9.89 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.12 亿 0.2 亿 1.39 亿 1.88 亿
+取得投资收益收到的现金 0.98 亿 0.47 亿 389.15 万 0.14 亿 667.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.2 亿 1.38 亿 60.56 万 202.5 万 535.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 33.51 亿 39.89 亿 7.81 亿 7.94 亿 7.88 亿
现金流出 42.66 亿 33.98 亿 5.78 亿 8.49 亿 8.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 0.97 亿 0.57 亿 0.41 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 0.24 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 41.74 亿 32.78 亿 4.83 亿 7.81 亿 6.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.8 亿 -7.88 亿 -13.28 亿 -0.5 亿 0.6 亿
现金流入 0.25 亿 0.35 亿 2.0 亿 4.18 亿 4.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 30.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.29 万 0.1 亿 2.0 亿 4.18 亿 4.18 亿
现金流出 8.05 亿 8.23 亿 15.28 亿 4.68 亿 3.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.45 亿 7.68 亿 11.46 亿 2.29 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 91.6 万 91.6 万 0.0 元 582.99 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.6 亿 0.55 亿 3.82 亿 2.39 亿 2.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -369.22 万 -91.27 万 -832.73 万 -0.42 亿
现金及现金等价物净增加额 5.53 亿 -0.38 亿 -4.9 亿 8.05 亿 9.28 亿
期末现金及现金等价物余额 17.14 亿 16.76 亿 11.86 亿 19.91 亿 29.19 亿


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