资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 22.2 | 32.0 | 37.2 | 41.6 | |
| 应收款项（%） | 27.8 | 29.5 | 28.3 | 23.6 | 21.3 | |
| 存货（%） | 12.3 | 9.6 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 69.8 | 73.9 | 76.1 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 30.2 | 26.1 | 23.9 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.3 | 41.3 | 43.6 | 47.0 | 46.3 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 51.9 | 53.4 | 53.3 | 52.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.8 | 47.0 | -- | 46.1 | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 6.7 | 5.3 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 14.0 | 11.5 | 3.0 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 12.2 | 10.5 | 3.2 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.1 | 76.1 | 56.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 29.1 | 25.9 | 25.5 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 25.4 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 5.1 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.2 | 16.8 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | |
| 完整生意周期（天） | 125.3 | 123.6 | 112.2 | 114.4 | 100.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.5 | 79.9 | 80.5 | 81.4 | 67.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 8.4 | 11.5 | 11.0 | 11.2 | |
| 存货周转天数（天） | 47.8 | 43.7 | 31.7 | 33.0 | 32.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.3 | 160.7 | 159.9 | 190.6 | 192.1 | |
| 缺钱天数（天） | -45.0 | -37.1 | -47.7 | -76.2 | -91.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | -3.5 | -5.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.5 | -23.6 | -26.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | -21.6 | 4.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.0 | 115.9 | 124.6 | 127.1 | 130.8 | |
| 流动比率（%） | 156.1 | 134.4 | 138.4 | 142.8 | 145.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.2 | 53.0 | 54.2 | 53.9 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 656.9 | 514.1 | 572.1 | 619.7 | 646.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.8 | 16.6 | 18.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.5 | 97.7 | 145.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.8 | -27.0 | 8.3 | -- | -- |
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