资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 29.1 | 22.2 | 32.0 | 34.4 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 27.8 | 29.5 | 28.3 | 23.8 | |
| 存货（%） | 10.3 | 12.3 | 9.6 | 7.3 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 76.6 | 69.8 | 73.9 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 23.4 | 30.2 | 26.1 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.0 | 40.3 | 41.3 | 43.6 | 46.3 | |
| 流动负债（%） | 52.4 | 49.1 | 51.9 | 53.4 | 52.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 49.8 | 47.0 | -- | 46.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 7.9 | 6.7 | 5.3 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.4 | 17.5 | 14.0 | 11.5 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.8 | 16.0 | 12.2 | 10.5 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.5 | 103.1 | 76.1 | 56.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 27.8 | 29.1 | 25.9 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.3 | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 6.7 | 5.1 | 4.1 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 15.4 | 15.2 | |
| 完整生意周期（天） | 106.3 | 125.3 | 123.6 | 112.2 | 112.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.7 | 77.5 | 79.9 | 80.5 | 79.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 11.5 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.6 | 47.8 | 43.7 | 31.7 | 33.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.4 | 170.3 | 160.7 | 159.9 | 182.4 | |
| 缺钱天数（天） | -48.1 | -45.0 | -37.1 | -47.7 | -69.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | -6.1 | -3.5 | -5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | -27.5 | -23.6 | -26.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | -0.9 | -21.6 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.1 | 131.0 | 115.9 | 124.6 | 120.6 | |
| 流动比率（%） | 151.8 | 156.1 | 134.4 | 138.4 | 136.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1001.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 50.2 | 53.0 | 54.2 | 53.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 663.6 | 656.9 | 514.1 | 572.1 | 592.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.8 | -0.8 | 16.6 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.8 | 91.5 | 97.7 | 145.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.6 | -19.8 | -27.0 | 8.3 | -- |
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