.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

力合科创现金流表

-4.34亿

营业现金流

-4.45亿

投资现金流

4.31亿

融资现金流

现金流表详细项

力合科创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.41 亿 21.27 亿 20.03 亿 19.49 亿 14.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -10.69 亿 -3.25 亿 -3.18 亿 -4.34 亿
现金流入 25.96 亿 29.33 亿 31.17 亿 32.08 亿 28.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.9 亿 26.5 亿 28.42 亿 29.45 亿 26.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 2.14 亿 1.87 亿 2.27 亿 1.66 亿
现金流出 27.21 亿 40.02 亿 34.42 亿 35.25 亿 32.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.44 亿 28.23 亿 20.27 亿 22.99 亿 21.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.78 亿 6.96 亿 8.27 亿 8.08 亿 7.8 亿
-支付的各项税费 2.09 亿 2.43 亿 2.76 亿 2.38 亿 1.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 2.41 亿 3.12 亿 1.8 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.1 亿 -2.94 亿 -0.89 亿 -3.94 亿 -4.45 亿
现金流入 7.89 亿 6.59 亿 3.28 亿 1.99 亿 1.19 亿
+收回投资收到的现金 1.1 亿 0.36 亿 0.3 亿 1.24 亿 0.61 亿
+取得投资收益收到的现金 1.92 亿 1.32 亿 2.95 亿 0.7 亿 0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 163.15 万 183.89 万 270.21 万 536.92 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 515.86 万
+收到其他与投资活动有关的现金 4.85 亿 4.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.98 亿 9.53 亿 4.16 亿 5.93 亿 5.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.25 亿 2.3 亿 1.65 亿 2.62 亿 2.19 亿
-投资支付的现金 5.99 亿 3.71 亿 1.94 亿 2.19 亿 2.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.74 亿 3.52 亿 0.58 亿 1.12 亿 1.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.22 亿 12.41 亿 3.53 亿 1.98 亿 4.31 亿
现金流入 21.79 亿 25.13 亿 15.62 亿 20.54 亿 28.21 亿
+吸收投资收到的现金 5.87 亿 1.15 亿 0.3 亿 330.39 万 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.92 亿 1.15 亿 0.3 亿 330.39 万 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.56 亿 22.54 亿 15.22 亿 19.11 亿 26.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 1.43 亿 0.11 亿 1.41 亿 1.67 亿
现金流出 11.57 亿 12.72 亿 12.1 亿 18.57 亿 23.9 亿
-偿还债务所支付的现金 9.27 亿 9.45 亿 7.41 亿 14.66 亿 19.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.31 亿 1.88 亿 3.56 亿 2.5 亿 2.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 604.65 万 554.32 万 0.37 亿 506.64 万 662.04 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 1.39 亿 1.12 亿 1.41 亿 1.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -181.58 万 -151.08 万 722.82 万 -172.14 万 -129.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.85 亿 -1.24 亿 -0.54 亿 -5.16 亿 -4.49 亿
期末现金及现金等价物余额 21.27 亿 20.03 亿 19.49 亿 14.33 亿 9.83 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号