资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 15.6 | 14.4 | 11.4 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 6.1 | |
| 存货（%） | 16.0 | 24.8 | 22.6 | 25.9 | 27.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 50.2 | 45.1 | 44.7 | 45.9 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 49.8 | 54.9 | 55.3 | 54.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 18.7 | 14.8 | 15.6 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.4 | 23.8 | 29.0 | 31.1 | 34.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 57.5 | 56.1 | -- | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 2.0 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 10.3 | 6.3 | 4.7 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 9.8 | 5.9 | 3.9 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.3 | 76.8 | 51.6 | 27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 36.9 | 29.3 | 24.9 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | 31.1 | 23.8 | 13.0 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 19.6 | 25.2 | 27.8 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 28.7 | 26.0 | 19.9 | 12.0 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 466.6 | 603.9 | 818.0 | 865.3 | 984.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.8 | 109.3 | 153.3 | 149.8 | 150.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 353.8 | 494.6 | 664.7 | 715.5 | 834.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.0 | 107.7 | 156.4 | 158.5 | 142.4 | |
| 缺钱天数（天） | 369.6 | 496.2 | 661.6 | 706.8 | 842.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 37.8 | -13.0 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | 36.7 | -33.3 | -47.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.4 | 12.6 | 6.7 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.3 | 135.6 | 151.2 | 120.3 | 127.6 | |
| 流动比率（%） | 271.4 | 267.9 | 303.8 | 285.7 | 323.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.1 | 12.7 | 7.1 | 3.3 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 42.5 | 43.9 | 46.8 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 597.5 | 687.9 | 719.5 | 691.2 | 747.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.8 | -41.9 | -14.7 | -13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.9 | -26.0 | -26.0 | -23.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.9 | -21.2 | -12.1 | -16.5 | -- |
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