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滨江集团现金流表

33.48亿

营业现金流

27.29亿

投资现金流

-68.64亿

融资现金流

现金流表详细项

滨江集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 120.11 亿 184.92 亿 210.97 亿 242.78 亿 326.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 -31.57 亿 8.39 亿 52.14 亿 326.5 亿 33.48 亿
现金流入 541.85 亿 647.39 亿 835.63 亿 908.58 亿 484.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 536.43 亿 640.01 亿 824.92 亿 905.91 亿 479.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.95 亿 7.38 亿 10.71 亿 2.68 亿 4.82 亿
现金流出 573.43 亿 638.99 亿 783.49 亿 582.08 亿 450.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 515.66 亿 552.49 亿 696.04 亿 477.03 亿 391.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.55 亿 5.71 亿 6.14 亿 6.88 亿 6.3 亿
-支付的各项税费 36.28 亿 70.13 亿 66.13 亿 79.4 亿 35.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.92 亿 10.67 亿 15.17 亿 18.78 亿 17.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.39 亿 -87.6 亿 -242.14 亿 -123.14 亿 27.29 亿
现金流入 107.47 亿 82.88 亿 43.76 亿 103.11 亿 105.91 亿
+收回投资收到的现金 8.57 亿 2.2 亿 10.67 亿 2.85 亿 12.98 亿
+取得投资收益收到的现金 1.93 亿 0.31 亿 1.25 亿 3.99 亿 9.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.41 万 153.31 万 111.33 万 75.47 万 0.94 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 96.97 亿 80.34 亿 31.82 亿 96.25 亿 82.72 亿
现金流出 138.86 亿 170.48 亿 285.9 亿 226.25 亿 78.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 0.42 亿 1.37 亿 1.89 亿 1.3 亿
-投资支付的现金 35.61 亿 55.51 亿 29.83 亿 40.8 亿 21.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.29 亿 26.76 亿 3.14 亿 0.83 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 102.44 亿 111.26 亿 227.94 亿 180.42 亿 54.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 128.09 亿 105.31 亿 221.5 亿 -119.67 亿 -68.64 亿
现金流入 420.48 亿 501.37 亿 716.01 亿 428.5 亿 363.44 亿
+吸收投资收到的现金 24.8 亿 63.82 亿 171.15 亿 86.16 亿 44.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 24.8 亿 63.82 亿 171.15 亿 86.16 亿 44.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 274.99 亿 307.33 亿 463.48 亿 311.94 亿 293.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 120.69 亿 130.22 亿 81.38 亿 30.4 亿 25.32 亿
现金流出 292.39 亿 396.06 亿 494.51 亿 548.17 亿 432.08 亿
-偿还债务所支付的现金 177.52 亿 268.86 亿 386.33 亿 428.12 亿 314.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.21 亿 34.33 亿 35.59 亿 28.13 亿 24.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1.37 亿 1.7 亿 0.5 亿 1.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 89.66 亿 92.87 亿 72.59 亿 91.92 亿 92.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -452.92 万 0.31 亿 238.34 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 64.8 亿 26.05 亿 31.81 亿 83.71 亿 -7.97 亿
期末现金及现金等价物余额 184.92 亿 210.97 亿 242.78 亿 326.49 亿 318.51 亿


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