资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 8.8 | 11.3 | 14.4 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货（%） | 67.3 | 66.8 | 59.5 | 57.3 | 55.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 90.6 | 89.0 | 87.7 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 9.4 | 11.0 | 12.3 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 67.0 | 66.5 | 69.9 | 69.4 | 65.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 14.4 | 10.0 | 10.7 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.7 | 19.1 | -- | 19.9 | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | 6.1 | 10.6 | 10.3 | 7.0 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 17.0 | 10.4 | 9.6 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 6.8 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216.5 | 170.7 | 161.8 | 190.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 17.5 | 16.8 | 12.5 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 12.8 | 7.2 | 8.7 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 5.9 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 9.4 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 69.2 | 74.3 | 80.4 | 61.5 | 88.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1658.2 | 1745.5 | 1113.8 | 972.3 | 662.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 80.0 | 89.5 | 154.1 | 118.6 | 177.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1653.7 | 1741.4 | 1111.4 | 969.3 | 660.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 37.9 | 28.8 | 33.8 | 26.2 | |
| 缺钱天数（天） | 1609.5 | 1707.6 | 1085.0 | 938.5 | 636.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.8 | 9.3 | 69.7 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.7 | -21.1 | -5.0 | 18.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.3 | 41.0 | 10.9 | -11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 33.5 | 35.9 | 42.2 | 43.8 | 45.0 | |
| 流动比率（%） | 134.0 | 136.3 | 127.4 | 126.4 | 130.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 6.2 | 10.3 | 13.4 | 21.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.3 | 80.9 | 79.8 | 80.1 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13043.1 | 15896.1 | 7457.8 | 7352.5 | 7952.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.6 | 2.8 | 16.1 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.9 | -5.8 | 37.1 | 91.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.5 | -47.8 | -25.4 | -35.7 | -- |
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