.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

北化股份现金流表

-0.74亿

营业现金流

2.86亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

北化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.37 亿 11.39 亿 13.5 亿 14.37 亿 15.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.22 亿 2.34 亿 1.09 亿 -1.15 亿 -0.74 亿
现金流入 23.27 亿 23.88 亿 21.97 亿 20.05 亿 17.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.99 亿 22.89 亿 20.58 亿 19.15 亿 16.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 0.99 亿 1.2 亿 0.8 亿 0.82 亿
现金流出 19.05 亿 21.54 亿 20.88 亿 21.2 亿 17.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.5 亿 14.55 亿 13.43 亿 13.51 亿 10.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.7 亿 5.1 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.38 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.78 亿 0.8 亿 0.99 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.1 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -0.18 亿 809.61 万 2.78 亿 2.86 亿
现金流入 29.59 亿 17.37 亿 10.4 亿 8.01 亿 8.19 亿
+收回投资收到的现金 29.48 亿 17.16 亿 10.29 亿 7.05 亿 7.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.2 亿 0.11 亿 964.56 万 870.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.6 万 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.8 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 110.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.71 亿 17.55 亿 10.32 亿 5.22 亿 5.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 1.73 亿 1.37 亿 0.47 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 29.86 亿 15.82 亿 8.95 亿 4.75 亿 4.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -629.37 万 -520.12 万 -0.4 亿 -0.42 亿 -0.4 亿
现金流入 0.31 亿 0.29 亿 226.03 万 321.88 万 433.54 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.29 亿 226.03 万 321.88 万 433.54 万
现金流出 0.37 亿 0.34 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 75.0 万 0.0 元 79.57 万 99.5 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 616.7 万 0.12 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -207.97 万 4.57 万 936.02 万 286.72 万 -291.86 万
现金及现金等价物净增加额 3.01 亿 2.11 亿 0.87 亿 1.24 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 11.39 亿 13.5 亿 14.37 亿 15.61 亿 17.31 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号