资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 38.5 | 37.2 | 35.2 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 14.0 | 17.3 | 19.3 | 26.6 | |
| 存货（%） | 11.5 | 10.9 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 68.0 | 67.8 | 68.1 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 32.0 | 32.2 | 31.9 | 30.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 18.1 | 21.1 | 18.5 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 31.8 | 32.8 | 30.0 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 64.1 | 64.3 | -- | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.7 | 19.6 | 17.3 | 8.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 20.5 | 18.9 | 21.5 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 1.4 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 15.5 | 15.9 | 18.8 | 22.7 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 174.2 | 158.7 | 184.5 | 236.2 | 306.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.0 | 72.8 | 103.4 | 143.4 | 203.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 100.2 | 85.9 | 81.1 | 92.7 | 103.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.0 | 133.5 | 160.0 | 198.3 | 211.5 | |
| 缺钱天数（天） | 29.2 | 25.1 | 24.5 | 37.9 | 94.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.2 | 11.7 | -2.8 | -15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.1 | 4.0 | -10.2 | -67.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 2.5 | 4.3 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.3 | 179.3 | 179.1 | 195.7 | 205.7 | |
| 流动比率（%） | 228.4 | 213.5 | 206.8 | 227.4 | 238.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 35.9 | 35.7 | 33.1 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.7 | 315.7 | 299.3 | 315.0 | 346.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.5 | 16.2 | 7.0 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 154.5 | 188.2 | 176.4 | 227.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.7 | 6.5 | 2.1 | -5.0 | -- |
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