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聚力文化现金流表

0.75亿

营业现金流

-2.18亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

聚力文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.15 亿 1.85 亿 1.3 亿 3.62 亿 4.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 0.89 亿 0.77 亿 0.9 亿 0.75 亿
现金流入 8.43 亿 8.21 亿 7.11 亿 6.85 亿 6.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.69 亿 7.82 亿 6.56 亿 6.45 亿 6.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 827.45 万 0.36 亿 0.21 亿 0.32 亿
现金流出 6.4 亿 7.32 亿 6.34 亿 5.95 亿 6.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.76 亿 4.31 亿 3.86 亿 3.48 亿 4.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.57 亿 0.4 亿 0.48 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.75 亿 0.44 亿 0.44 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 -0.83 亿 1.54 亿 -0.13 亿 -2.18 亿
现金流入 8.17 亿 8.85 亿 7.38 亿 208.73 万 6.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 687.4 万 284.95 万 242.68 万 0.0 元 107.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 410.63 万 199.64 万 218.93 万 208.73 万 -6.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.06 亿 8.8 亿 7.33 亿 0.0 元 6.31 亿
现金流出 6.8 亿 9.68 亿 5.84 亿 0.15 亿 8.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.59 亿 9.51 亿 5.71 亿 0.0 元 8.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.69 亿 -0.6 亿 0.0 元 -0.11 亿 -0.11 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 345.8 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 345.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.69 亿 0.6 亿 0.0 元 0.11 亿 0.14 亿
-偿还债务所支付的现金 1.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 348.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 0.6 亿 0.0 元 0.11 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -80.35 万 -111.95 万 152.21 万 133.21 万 118.48 万
现金及现金等价物净增加额 0.71 亿 -0.56 亿 2.32 亿 0.68 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 1.3 亿 3.62 亿 4.3 亿 2.77 亿


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