资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 21.2 | 36.5 | 39.7 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 8.1 | 20.1 | |
| 存货（%） | 10.7 | 11.8 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 9.2 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 58.2 | 61.3 | 63.8 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 41.8 | 38.7 | 36.2 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 21.2 | 17.2 | 15.7 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 32.7 | 29.8 | 63.3 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 66.1 | 70.0 | -- | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 7.8 | 5.0 | -30.3 | 20.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.6 | 12.5 | 7.4 | -58.6 | 44.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.4 | 12.6 | 6.8 | 0.0 | 43.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.4 | 11.0 | 6.3 | -39.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 19.9 | 19.6 | 22.0 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 8.0 | 5.7 | 8.7 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 13.9 | 14.6 | 13.8 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 6.9 | 5.7 | -35.5 | 25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 121.5 | 70.8 | 89.6 | 89.3 | 143.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 14.4 | 10.7 | 10.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.7 | 25.4 | 34.1 | 35.6 | 90.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 8.0 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 52.8 | 45.4 | 55.6 | 53.7 | 52.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.3 | 85.4 | 97.8 | 90.0 | 100.4 | |
| 缺钱天数（天） | -84.8 | -14.6 | -8.2 | -0.7 | 42.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -55.6 | 16.7 | -19.7 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 115.5 | -50.5 | -42.4 | 52.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.9 | 13.3 | 7.7 | -45.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.9 | 142.0 | 172.3 | 85.6 | 148.9 | |
| 流动比率（%） | 167.8 | 178.2 | 205.8 | 100.8 | 178.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.6 | 114.3 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 33.9 | 30.0 | 64.9 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.4 | 216.3 | 246.1 | 145.9 | 239.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.4 | 26.1 | 24.3 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.8 | -22.4 | 661.1 | 577.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | 4.1 | 10.3 | 18.7 | -- |
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