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华东数控现金流表

0.67亿

营业现金流

0.37亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

华东数控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.85 亿 0.34 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.23 亿 -0.15 亿 0.52 亿 0.67 亿
现金流入 1.18 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.51 亿 1.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.98 亿 1.48 亿 1.07 亿 1.47 亿 1.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 877.93 万 163.31 万 354.95 万 338.75 万
现金流出 0.94 亿 1.34 亿 1.28 亿 0.99 亿 0.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.33 亿 0.75 亿 0.7 亿 0.33 亿 0.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.39 亿 0.4 亿 0.38 亿 0.39 亿
-支付的各项税费 585.5 万 830.19 万 195.71 万 760.64 万 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 390.09 万 0.2 亿 146.9 万 917.38 万 0.37 亿
现金流入 0.83 亿 1.19 亿 0.4 亿 0.97 亿 1.2 亿
+收回投资收到的现金 245.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.03 万 22.86 万 23.72 万 52.34 万 80.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.36 亿 166.66 万 413.32 万 0.12 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 1.17 亿 0.36 亿 0.85 亿 1.07 亿
现金流出 0.79 亿 0.99 亿 0.39 亿 0.88 亿 0.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 539.02 万 0.13 亿 286.35 万 222.47 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.94 亿 0.26 亿 0.85 亿 0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -0.6 亿 0.29 亿 -0.42 亿 -0.71 亿
现金流入 1.6 亿 2.21 亿 2.35 亿 1.25 亿 1.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.2 亿 1.55 亿 1.25 亿 1.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 1.01 亿 0.8 亿 0.0 元 -0.11 亿
现金流出 2.39 亿 2.81 亿 2.06 亿 1.67 亿 1.8 亿
-偿还债务所支付的现金 1.5 亿 1.65 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 842.31 万 637.71 万 642.33 万 658.93 万 468.41 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 1.1 亿 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 11.15 万 -1.09 万 -13.75 万 8.85 万 -16.24 万
现金及现金等价物净增加额 -0.51 亿 -0.17 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.52 亿 0.85 亿


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