资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 5.1 7.6 9.7 15.8 17.0
应收款项(%) 21.7 17.8 16.0 14.0 13.2
存货(%) 47.0 49.3 47.2 48.3 46.4
其他流动资产(%) 0.8 0.2 0.0 0.3 0.3
流动资产(%) 80.8 78.6 78.5 81.0 82.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 19.2 21.4 21.5 19.0 17.9
负债
应付款项(%) 8.8 8.5 8.2 10.4 14.1
流动负债(%) 75.9 75.7 75.7 75.2 74.1
非流动负债(%) 12.1 10.7 12.9 10.9 10.7
权益
股东权益(%) 12.0 13.6 -- 14.0 15.3
权益乘数(倍) 10.8 7.8 7.9 7.8 6.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 2.1 -3.0 1.6 2.1
ROE=净资产收益率(%) 25.3 16.6 -23.5 12.8 15.2
ROIC=资本回报率(%) 10.1 8.4 0.0 8.2 8.9
税前纯益占实收资本(%) 4.0 3.8 -5.3 2.8 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 17.6 23.8 19.5 20.7 21.8
营业利润率(%) 3.8 4.4 -6.1 2.5 3.3
营业费用率(%) 15.7 19.3 20.5 16.9 16.0
净利率(%) 3.9 4.6 -5.9 2.5 3.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 3.8 3.1 3.8 5.3 5.5
完整生意周期(天) 465.3 647.3 549.7 426.0 433.4
应收款项周转率(次/年) 3.0 2.4 3.0 4.3 4.4
应收款项周转天数(天) 120.1 153.8 121.0 85.3 83.7
存货周转率(次/年) 1.1 0.7 0.9 1.1 1.0
存货周转天数(天) 345.2 493.6 428.7 340.8 349.6
应付款项周转天数(天) 64.0 88.5 74.3 66.1 86.7
缺钱天数(天) 401.3 558.8 475.4 359.9 346.7
成长能力
营收增长率(%) 50.0 -19.2 9.8 19.7 --
营业利润增长率(%) 111.4 -4.6 -250.5 149.9 --
净资本增长率(%) 26.8 20.4 -20.3 15.8 --
偿债能力
速动比率(%) 44.5 38.6 41.5 43.5 48.3
流动比率(%) 106.3 103.8 103.8 107.8 110.9
利息保障倍数(倍) 2.9 3.5 -1.1 2.9 4.4
财务结构
负债占资产比率(%) 88.0 86.4 88.6 86.0 84.7
长期资金占重资产比率(%) 129.3 126.0 176.0 183.7 202.1
现金能力
现金流量比率(%) 5.8 -3.5 13.0 20.4 --
现金流量允当比率(%) -28.2 0.0 -62.2 446.8 --
现金再投资比率(%) -203.4 -162.4 -88.1 -93.4 --