资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 5.1 | 7.6 | 9.7 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 21.7 | 17.8 | 16.0 | 17.3 | |
| 存货（%） | 46.8 | 47.0 | 49.3 | 47.2 | 45.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 80.4 | 80.8 | 78.6 | 78.5 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.6 | 19.2 | 21.4 | 21.5 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 83.9 | 75.9 | 75.7 | 75.7 | 73.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 12.1 | 10.7 | 12.9 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 9.6 | 12.0 | 13.6 | -- | 13.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 10.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.9 | 2.3 | 2.1 | -3.0 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -93.8 | 25.3 | 16.6 | -23.5 | -21.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.1 | 8.4 | 0.0 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.7 | 4.0 | 3.8 | -5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 17.6 | 23.8 | 19.5 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | -49.5 | 3.8 | 4.4 | -6.1 | -5.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 15.7 | 19.3 | 20.5 | 15.7 | |
| 净利率（%) | -47.8 | 3.9 | 4.6 | -5.9 | -5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 595.7 | 465.3 | 647.3 | 549.7 | 454.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 120.1 | 153.8 | 121.0 | 106.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 493.0 | 345.2 | 493.6 | 428.7 | 347.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.8 | 64.0 | 88.5 | 74.3 | 54.8 | |
| 缺钱天数（天） | 491.9 | 401.3 | 558.8 | 475.4 | 399.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.1 | 50.0 | -19.2 | 9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -751.0 | 111.4 | -4.6 | -250.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -41.5 | 26.8 | 20.4 | -20.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.1 | 44.5 | 38.6 | 41.5 | 46.7 | |
| 流动比率（%） | 95.8 | 106.3 | 103.8 | 103.8 | 108.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.7 | 2.9 | 3.5 | -1.1 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 90.4 | 88.0 | 86.4 | 88.6 | 86.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 84.9 | 129.3 | 126.0 | 176.0 | 196.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 5.8 | -3.5 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.8 | -28.2 | 0.0 | -62.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -257.5 | -203.4 | -162.4 | -88.1 | -- |
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