联化科技现金流表
12.43亿
营业现金流
-4.62亿
投资现金流
-6.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联化科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.94 亿 | 4.71 亿 | 4.69 亿 | 5.96 亿 | 9.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.38 亿 | 6.39 亿 | 10.77 亿 | 12.37 亿 | 12.43 亿 |
| 现金流入 | 57.69 亿 | 75.6 亿 | 65.82 亿 | 64.51 亿 | 65.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.53 亿 | 70.11 亿 | 55.98 亿 | 59.99 亿 | 61.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.53 亿 | 4.81 亿 | 1.2 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 50.31 亿 | 69.21 亿 | 55.04 亿 | 52.14 亿 | 53.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.58 亿 | 47.33 亿 | 33.55 亿 | 33.28 亿 | 34.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.32 亿 | 13.11 亿 | 13.53 亿 | 12.21 亿 | 12.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.98 亿 | 2.34 亿 | 3.07 亿 | 2.0 亿 | 1.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.43 亿 | 6.42 亿 | 4.9 亿 | 4.65 亿 | 4.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.36 亿 | -17.29 亿 | -10.73 亿 | -6.18 亿 | -4.62 亿 |
| 现金流入 | 1.29 亿 | 1.83 亿 | 1.37 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 10.0 万 | 0.0 元 | 148.7 万 | 148.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 233.65 万 | 337.53 万 | 482.81 万 | 427.63 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 1.8 亿 | 1.27 亿 | 0.11 亿 | 81.2 万 |
| 现金流出 | 16.65 亿 | 19.13 亿 | 12.09 亿 | 6.35 亿 | 4.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.45 亿 | 17.31 亿 | 10.55 亿 | 5.8 亿 | 4.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 763.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 1.54 亿 | 1.47 亿 | 0.55 亿 | 0.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.92 亿 | 10.51 亿 | 1.28 亿 | -2.56 亿 | -6.91 亿 |
| 现金流入 | 25.03 亿 | 40.0 亿 | 39.28 亿 | 19.71 亿 | 16.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.11 亿 | 29.49 亿 | 38.0 亿 | 22.28 亿 | 23.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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