.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

联化科技现金流表

11.47亿

营业现金流

-6.18亿

投资现金流

-0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

联化科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.67 亿 4.94 亿 4.71 亿 4.69 亿 5.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.79 亿 7.38 亿 6.39 亿 10.77 亿 11.47 亿
现金流入 46.46 亿 57.69 亿 75.6 亿 65.82 亿 51.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 52.53 亿 70.11 亿 55.98 亿 46.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 42.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 0.62 亿 0.53 亿 4.81 亿 1.19 亿
现金流出 32.67 亿 50.31 亿 69.21 亿 55.04 亿 40.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.18 亿 31.58 亿 47.33 亿 33.55 亿 21.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.68 亿 11.32 亿 13.11 亿 13.53 亿 11.34 亿
-支付的各项税费 2.05 亿 2.98 亿 2.34 亿 3.07 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.75 亿 4.43 亿 6.42 亿 4.9 亿 6.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.36 亿 -15.36 亿 -17.29 亿 -10.73 亿 -6.18 亿
现金流入 1.42 亿 1.29 亿 1.83 亿 1.37 亿 1.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 615.0 万 0.12 亿 10.0 万 0.0 元 10.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.15 亿 233.65 万 337.53 万 482.81 万 910.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 1.15 亿 1.8 亿 1.27 亿 1.17 亿
现金流出 14.77 亿 16.65 亿 19.13 亿 12.09 亿 7.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.62 亿 16.45 亿 17.31 亿 10.55 亿 7.39 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.0 元 0.28 亿 763.52 万 28.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 1.54 亿 1.47 亿 924.78 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.82 亿 7.92 亿 10.51 亿 1.28 亿 -0.98 亿
现金流入 34.81 亿 25.03 亿 40.0 亿 39.28 亿 30.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.45 亿 0.38 亿 0.76 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.45 亿 0.38 亿 0.76 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.64 亿 24.01 亿 37.55 亿 38.9 亿 29.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
现金流出 38.63 亿 17.11 亿 29.49 亿 38.0 亿 31.19 亿
-偿还债务所支付的现金 35.75 亿 14.34 亿 27.49 亿 33.84 亿 27.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.74 亿 1.42 亿 1.57 亿 2.97 亿 1.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.49 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 1.34 亿 0.43 亿 1.19 亿 2.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -0.18 亿 0.37 亿 -591.49 万 -0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 -3.73 亿 -0.24 亿 -174.96 万 1.27 亿 4.0 亿
期末现金及现金等价物余额 4.94 亿 4.71 亿 4.69 亿 5.96 亿 9.96 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号