资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 10.5 | 9.8 | 8.0 | 7.8 | |
| 存货（%） | 17.8 | 17.8 | 19.4 | 18.8 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 40.7 | 42.6 | 37.1 | 38.3 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 59.3 | 57.4 | 62.9 | 61.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 21.2 | 19.4 | 12.8 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 39.8 | 37.5 | 26.3 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 10.2 | 14.4 | 25.1 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 50.1 | 48.1 | -- | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 2.8 | 5.3 | -3.0 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 5.1 | 10.5 | -6.9 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 4.9 | 8.1 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.7 | 45.1 | 102.3 | -43.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 26.9 | 26.1 | 19.9 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 6.8 | 8.3 | -5.7 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 18.3 | 15.8 | 18.7 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 4.9 | 9.4 | -6.7 | -5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 278.0 | 217.1 | 227.2 | 268.6 | 265.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.9 | 61.2 | 65.0 | 73.1 | 70.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 208.1 | 155.9 | 162.2 | 195.5 | 195.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.3 | 165.1 | 175.7 | 166.0 | 140.4 | |
| 缺钱天数（天） | 134.7 | 51.9 | 51.5 | 102.6 | 125.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 37.7 | 19.4 | -18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.2 | 102.2 | 44.4 | -156.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 4.3 | 14.0 | -6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.2 | 57.7 | 61.8 | 69.4 | 79.1 | |
| 流动比率（%） | 127.7 | 102.5 | 113.6 | 141.0 | 140.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 5.1 | 20.7 | -18.1 | -7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 49.9 | 51.9 | 51.4 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.7 | 114.1 | 121.5 | 133.1 | 134.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.1 | 14.7 | 11.4 | 29.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.4 | 53.1 | 44.5 | 55.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.9 | -12.8 | -24.6 | -26.6 | -- |
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