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ST步步高现金流表

-6.51亿

营业现金流

-2.05亿

投资现金流

17.5亿

融资现金流

现金流表详细项

ST步步高现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.14 亿 5.08 亿 6.38 亿 1.27 亿 4.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.49 亿 32.71 亿 3.37 亿 -13.52 亿 -6.51 亿
现金流入 227.73 亿 197.89 亿 104.82 亿 44.2 亿 51.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 224.2 亿 195.98 亿 101.94 亿 41.59 亿 49.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.54 亿 1.91 亿 1.56 亿 2.52 亿 1.82 亿
现金流出 214.24 亿 165.19 亿 101.45 亿 57.72 亿 57.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 173.69 亿 128.02 亿 74.16 亿 37.49 亿 35.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.91 亿 16.31 亿 9.52 亿 8.07 亿 9.79 亿
-支付的各项税费 3.3 亿 4.3 亿 2.49 亿 1.27 亿 3.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.34 亿 16.55 亿 15.28 亿 10.89 亿 9.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.38 亿 -21.63 亿 -8.94 亿 1.98 亿 -2.05 亿
现金流入 3.48 亿 9.42 亿 3.95 亿 6.63 亿 0.59 亿
+收回投资收到的现金 995.44 万 0.23 亿 0.3 亿 160.93 万 269.23 万
+取得投资收益收到的现金 218.45 万 275.9 万 946.68 万 113.22 万 259.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.75 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.14 亿 5,185.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 7.7 亿 0.0 元 2.1 亿 455.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.61 亿 1.19 亿 3.22 亿 4.37 亿 0.49 亿
现金流出 20.86 亿 31.05 亿 12.89 亿 4.65 亿 2.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.86 亿 25.96 亿 12.87 亿 4.23 亿 2.32 亿
-投资支付的现金 0.26 亿 0.15 亿 238.68 万 226.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.74 亿 0.29 亿 0.0 元 0.39 亿 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -9.77 亿 0.46 亿 15.26 亿 17.5 亿
现金流入 106.76 亿 97.61 亿 114.66 亿 72.65 亿 36.67 亿
+吸收投资收到的现金 492.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 492.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 62.35 亿 47.99 亿 68.4 亿 46.69 亿 5.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 44.37 亿 49.63 亿 46.26 亿 25.95 亿 6.38 亿
现金流出 106.93 亿 107.39 亿 114.19 亿 57.38 亿 19.17 亿
-偿还债务所支付的现金 68.71 亿 53.01 亿 51.35 亿 30.36 亿 0.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.25 亿 5.07 亿 5.26 亿 2.65 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 387.87 万 0.0 元 887.7 万 875.85 万 67.91 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.97 亿 49.31 亿 57.59 亿 24.38 亿 18.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -88.12 万 0.0 元 0.0 元 -6.48 万 -22.63 万
现金及现金等价物净增加额 -4.07 亿 1.3 亿 -5.1 亿 3.72 亿 8.94 亿
期末现金及现金等价物余额 5.08 亿 6.38 亿 1.27 亿 4.99 亿 13.93 亿


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