资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 5.3 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货（%） | 7.0 | 4.9 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 20.2 | 15.4 | 9.4 | 8.6 | 9.5 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 79.8 | 84.6 | 90.6 | 91.4 | 90.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 13.1 | 13.4 | 10.6 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 56.5 | 56.7 | 58.2 | 61.0 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 19.8 | 23.2 | 25.8 | 42.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.3 | 23.6 | 18.6 | -- | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 6.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -0.6 | -8.4 | -7.2 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -2.5 | -42.1 | -49.2 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.0 | -3.0 | -265.4 | -215.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -3.1 | -2.3 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 33.5 | 23.7 | 43.2 | 38.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 1.5 | -19.6 | -49.7 | 31.3 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 34.9 | 43.8 | 72.3 | 47.2 | |
| 净利率（%) | 0.8 | -1.3 | -29.0 | -61.0 | 24.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 77.3 | 77.7 | 61.5 | 96.8 | 56.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 113.2 | 59.6 | 38.5 | 22.6 | 27.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.2 | 6.1 | 9.5 | 16.2 | 13.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.1 | 7.0 | 4.5 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 74.0 | 71.6 | 52.0 | 80.6 | 42.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.0 | 153.6 | 219.3 | 653.7 | 309.6 | |
| 缺钱天数（天） | -47.8 | -75.8 | -157.8 | -556.9 | -253.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.5 | -15.2 | -34.5 | -64.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.3 | 30.1 | -969.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.3 | 0.3 | -31.9 | -38.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 23.5 | 18.7 | 14.1 | 10.9 | 43.1 | |
| 流动比率（%） | 35.8 | 27.2 | 16.1 | 14.1 | 49.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 0.9 | -3.3 | -2.6 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.7 | 76.4 | 81.4 | 86.8 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.4 | 209.4 | 297.2 | 244.8 | 510.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 17.8 | 2.1 | -9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.0 | 70.5 | 77.8 | 61.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -79.5 | -53.3 | -95.1 | -75.3 | -- |
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