快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

上海莱士现金流表

7.97亿

营业现金流

-12.27亿

投资现金流

-12.17亿

融资现金流

现金流表详细项

上海莱士现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.35 亿 19.31 亿 23.13 亿 27.27 亿 31.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.69 亿 12.94 亿 17.26 亿 22.78 亿 7.97 亿
现金流入 31.7 亿 45.36 亿 69.63 亿 86.67 亿 85.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.23 亿 44.32 亿 69.1 亿 86.04 亿 84.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 1.04 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.89 亿
现金流出 20.01 亿 32.42 亿 52.38 亿 63.89 亿 77.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.26 亿 20.89 亿 36.54 亿 46.89 亿 60.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.09 亿 5.01 亿 5.98 亿 6.64 亿 7.13 亿
-支付的各项税费 2.21 亿 3.39 亿 5.94 亿 6.45 亿 5.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.44 亿 3.13 亿 3.92 亿 3.92 亿 4.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.09 亿 -7.31 亿 -11.3 亿 -6.71 亿 -12.27 亿
现金流入 0.45 亿 2.57 亿 5.46 亿 14.65 亿 16.9 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 1.7 亿 4.98 亿 13.84 亿 15.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.83 亿 0.38 亿 0.75 亿 1.06 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 902.95 万 319.36 万 223.91 万 232.69 万 227.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 51.0 万 753.0 万 401.37 万 380.37 万
现金流出 6.54 亿 9.87 亿 16.77 亿 21.35 亿 29.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.52 亿 2.05 亿 2.26 亿 4.51 亿 4.98 亿
-投资支付的现金 3.91 亿 7.8 亿 14.45 亿 12.42 亿 19.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.41 亿 4.41 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 311.46 万 605.0 万 185.0 万 253.3 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -1.79 亿 -1.93 亿 -11.34 亿 -12.17 亿
现金流入 893.5 万 3.76 亿 109.45 万 1.14 亿 1.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 774.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 119.43 万 3.76 亿 109.45 万 1.14 亿 1.14 亿
现金流出 0.68 亿 5.55 亿 1.94 亿 12.49 亿 13.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 774.07 万 0.0 元 0.0 元 263.22 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.69 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.79 亿 573.04 万 10.46 亿 10.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -476.24 万 -226.18 万 0.12 亿 -330.52 万 -282.91 万
现金及现金等价物净增加额 4.97 亿 3.82 亿 4.14 亿 4.7 亿 -16.5 亿
期末现金及现金等价物余额 19.31 亿 23.13 亿 27.27 亿 31.96 亿 15.46 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号