上海莱士现金流表
-3.07亿
营业现金流
-24.73亿
投资现金流
17.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海莱士现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.31 亿 | 23.13 亿 | 27.27 亿 | 31.96 亿 | 13.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.94 亿 | 17.26 亿 | 22.78 亿 | -4.82 亿 | -3.07 亿 |
| 现金流入 | 45.36 亿 | 69.63 亿 | 86.67 亿 | 77.41 亿 | 70.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.32 亿 | 69.1 亿 | 86.04 亿 | 76.62 亿 | 70.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.54 亿 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 32.42 亿 | 52.38 亿 | 63.89 亿 | 82.23 亿 | 73.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.89 亿 | 36.54 亿 | 46.89 亿 | 61.64 亿 | 54.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 亿 | 5.98 亿 | 6.64 亿 | 7.26 亿 | 8.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.39 亿 | 5.94 亿 | 6.45 亿 | 8.26 亿 | 6.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.13 亿 | 3.92 亿 | 3.92 亿 | 5.07 亿 | 5.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.31 亿 | -11.3 亿 | -6.71 亿 | -9.16 亿 | -24.73 亿 |
| 现金流入 | 2.57 亿 | 5.46 亿 | 14.65 亿 | 22.31 亿 | 24.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.7 亿 | 4.98 亿 | 13.84 亿 | 19.31 亿 | 21.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.83 亿 | 0.38 亿 | 0.75 亿 | 2.99 亿 | 2.63 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 319.36 万 | 223.91 万 | 232.69 万 | 33.41 万 | 24.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 51.0 万 | 753.0 万 | 401.37 万 | 157.63 万 | 394.43 万 |
| 现金流出 | 9.87 亿 | 16.77 亿 | 21.35 亿 | 31.47 亿 | 48.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 2.26 亿 | 4.51 亿 | 4.07 亿 | 2.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.8 亿 | 14.45 亿 | 12.42 亿 | 27.06 亿 | 8.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.41 亿 | 0.34 亿 | 37.38 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 311.46 万 | 605.0 万 | 185.0 万 | 2,967.0 元 | 569.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -1.93 亿 | -11.34 亿 | -4.64 亿 | 17.63 亿 |
| 现金流入 | 3.76 亿 | 109.45 万 | 1.14 亿 | 0.16 亿 | 26.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.55 亿 | 1.94 亿 | 12.49 亿 | 4.8 亿 | 9.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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