资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 13.8 | 13.1 | 8.9 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | |
| 存货（%） | 11.7 | 10.7 | 11.5 | 12.8 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 25.2 | 27.8 | 27.2 | 27.5 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 18.0 | 15.4 | 15.9 | 15.1 | 25.5 | |
| 非流动资产（%） | 74.8 | 72.2 | 72.8 | 72.5 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 4.8 | 5.3 | 7.0 | 4.9 | 7.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.1 | 94.6 | -- | 95.0 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 6.5 | 5.7 | 6.7 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 6.9 | 6.1 | 7.1 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | 33.7 | 32.9 | 39.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 51.8 | 44.2 | 40.8 | 40.6 | 37.9 | |
| 营业利润率（%) | 36.3 | 34.7 | 27.9 | 32.8 | 27.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 12.3 | 10.0 | 13.3 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 30.1 | 28.5 | 22.3 | 26.8 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 508.6 | 353.2 | 298.0 | 343.1 | 394.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 8.3 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.1 | 32.7 | 29.5 | 44.2 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 471.5 | 320.6 | 268.4 | 299.0 | 314.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.9 | 104.7 | 107.9 | 102.4 | 113.5 | |
| 缺钱天数（天） | 414.7 | 248.5 | 190.0 | 240.7 | 281.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.3 | 53.2 | 21.3 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.5 | 46.6 | -2.4 | 20.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 11.2 | 2.9 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 283.1 | 320.3 | 223.1 | 300.6 | 177.0 | |
| 流动比率（%） | 526.0 | 521.5 | 386.5 | 560.5 | 337.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.9 | 5.4 | 7.1 | 5.0 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2044.3 | 2258.5 | 2046.7 | 1679.3 | 1358.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.0 | 106.2 | 101.5 | -29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.2 | 209.4 | 201.3 | 126.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 5.3 | 3.5 | -3.0 | -- |
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