川大智胜现金流表
0.43亿
营业现金流
-0.2亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川大智胜现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.26 亿 | 1.81 亿 | 1.04 亿 | 0.98 亿 | 1.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.6 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 3.92 亿 | 2.69 亿 | 2.95 亿 | 2.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.33 亿 | 3.48 亿 | 2.13 亿 | 2.42 亿 | 2.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.38 亿 | 0.55 亿 | 0.52 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 3.63 亿 | 2.38 亿 | 2.35 亿 | 2.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29 亿 | 2.43 亿 | 1.38 亿 | 1.21 亿 | 1.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.64 亿 | 0.59 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 818.34 万 | 483.22 万 | 364.04 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.55 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -1.09 亿 | -0.71 亿 | -0.29 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 3.96 万 | 23.49 万 | 58.74 万 | -2.24 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 155.8 万 | 0.0 元 | 20.0 万 | 32.83 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 640.0 元 | 3.96 万 | 3.49 万 | 9,064.0 元 | -2.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 222.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 1.09 亿 | 0.71 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 亿 | 1.06 亿 | 0.71 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 27.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | 228.28 万 | 0.35 亿 | 873.21 万 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 0.47 亿 | 0.59 亿 | 0.76 亿 | 0.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 0.45 亿 | 0.23 亿 | 0.67 亿 | 0.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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