资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 5.9 | 5.7 | 8.9 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 9.5 | 11.9 | 9.1 | 8.2 | |
| 存货（%） | 12.7 | 12.9 | 10.4 | 9.8 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 39.1 | 34.1 | 33.1 | 34.1 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 60.9 | 65.9 | 66.9 | 65.9 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 4.9 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 10.0 | 9.1 | 10.3 | 12.0 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 82.5 | 81.7 | -- | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 1.4 | -3.4 | -11.4 | -11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 1.8 | -4.1 | -13.3 | -14.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.0 | 11.5 | -30.1 | -94.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 29.4 | 14.9 | 4.2 | 5.7 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 8.9 | -28.8 | -117.3 | -114.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 26.3 | 35.7 | 66.9 | 63.7 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 8.1 | -24.9 | -105.5 | -102.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 511.2 | 618.7 | 643.1 | 712.0 | 690.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.8 | 223.5 | 281.5 | 355.9 | 289.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 333.4 | 395.3 | 361.6 | 356.1 | 401.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.0 | 168.4 | 133.8 | 145.1 | 135.8 | |
| 缺钱天数（天） | 352.2 | 450.3 | 509.3 | 567.0 | 555.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.3 | -15.7 | -18.4 | -26.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.9 | -67.1 | -365.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | -0.2 | -4.1 | -13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.8 | 232.8 | 220.6 | 203.1 | 209.9 | |
| 流动比率（%） | 392.3 | 373.4 | 322.0 | 284.8 | 322.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 43.3 | -17.2 | -48.5 | -53.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 17.5 | 18.3 | 20.7 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.2 | 387.1 | 399.7 | 355.0 | 366.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.0 | 17.6 | 16.9 | 32.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.9 | 46.3 | 44.3 | 59.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | -- |
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