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泰和新材现金流表

1.36亿

营业现金流

-11.79亿

投资现金流

-1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

泰和新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.77 亿 24.29 亿 23.48 亿 10.92 亿 20.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.51 亿 8.45 亿 4.72 亿 3.56 亿 1.36 亿
现金流入 18.24 亿 28.85 亿 31.97 亿 33.52 亿 29.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.19 亿 26.96 亿 26.28 亿 26.27 亿 26.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 1.59 亿 3.47 亿 4.56 亿 2.71 亿
现金流出 12.73 亿 20.4 亿 27.25 亿 29.96 亿 28.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.07 亿 13.24 亿 15.76 亿 22.06 亿 23.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.47 亿 3.45 亿 3.9 亿 4.86 亿 5.31 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 1.24 亿 1.51 亿 0.85 亿 1.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 2.47 亿 6.08 亿 2.19 亿 -2.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -876.62 万 -11.34 亿 -17.63 亿 -18.46 亿 -11.79 亿
现金流入 24.57 亿 22.07 亿 17.52 亿 10.57 亿 14.98 亿
+收回投资收到的现金 24.19 亿 20.18 亿 16.45 亿 10.25 亿 13.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 755.56 万 0.46 亿 0.25 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 122.5 万 1.81 亿 0.49 亿 634.71 万 0.68 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 122.38 万 0.0 元 337.69 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.66 亿 33.41 亿 35.15 亿 29.03 亿 26.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.71 亿 7.77 亿 15.84 亿 17.78 亿 15.66 亿
-投资支付的现金 21.93 亿 25.65 亿 19.31 亿 11.19 亿 10.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 131.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 550.14 万 524.74 万
筹资活动产生的现金流量净额 10.15 亿 2.13 亿 0.17 亿 24.83 亿 -1.83 亿
现金流入 11.56 亿 15.85 亿 17.98 亿 49.95 亿 25.84 亿
+吸收投资收到的现金 5.3 亿 0.71 亿 2.62 亿 33.24 亿 0.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.34 亿 0.71 亿 0.88 亿 3.32 亿 0.46 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.26 亿 15.14 亿 13.64 亿 16.7 亿 25.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.72 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.42 亿 13.72 亿 17.82 亿 25.11 亿 27.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.91 亿 7.85 亿 11.31 亿 19.39 亿 19.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 5.85 亿 5.11 亿 3.42 亿 3.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 801.65 万 0.31 亿 0.76 亿 218.59 万 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.61 万 177.73 万 1.4 亿 2.3 亿 4.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -438.96 万 -502.05 万 0.18 亿 803.85 万 98.6 万
现金及现金等价物净增加额 15.53 亿 -0.81 亿 -12.56 亿 10.02 亿 -12.25 亿
期末现金及现金等价物余额 24.29 亿 23.48 亿 10.92 亿 20.94 亿 8.69 亿


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