泰和新材现金流表
-6.06亿
营业现金流
1.75亿
投资现金流
0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰和新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.29 亿 | 23.48 亿 | 10.92 亿 | 20.94 亿 | 15.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.45 亿 | 4.72 亿 | 3.56 亿 | -5.91 亿 | -6.06 亿 |
| 现金流入 | 28.85 亿 | 31.97 亿 | 33.52 亿 | 32.91 亿 | 33.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.96 亿 | 26.28 亿 | 26.27 亿 | 28.05 亿 | 28.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.59 亿 | 3.47 亿 | 4.56 亿 | 4.24 亿 | 4.23 亿 |
| 现金流出 | 20.4 亿 | 27.25 亿 | 29.96 亿 | 38.82 亿 | 39.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.24 亿 | 15.76 亿 | 22.06 亿 | 25.71 亿 | 25.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45 亿 | 3.9 亿 | 4.86 亿 | 5.29 亿 | 5.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.24 亿 | 1.51 亿 | 0.85 亿 | 2.16 亿 | 2.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.47 亿 | 6.08 亿 | 2.19 亿 | 5.66 亿 | 6.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.34 亿 | -17.63 亿 | -18.46 亿 | -4.86 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流入 | 22.07 亿 | 17.52 亿 | 10.57 亿 | 7.83 亿 | 6.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.18 亿 | 16.45 亿 | 10.25 亿 | 7.43 亿 | 6.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 755.56 万 | 0.46 亿 | 0.25 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.81 亿 | 0.49 亿 | 634.71 万 | -109.18 万 | -0.48 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 122.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 33.41 亿 | 35.15 亿 | 29.03 亿 | 12.69 亿 | 4.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.77 亿 | 15.84 亿 | 17.78 亿 | 6.71 亿 | 0.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.65 亿 | 19.31 亿 | 11.19 亿 | 4.96 亿 | 3.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 | -823.03 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 550.14 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | 0.17 亿 | 24.83 亿 | 4.82 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 15.85 亿 | 17.98 亿 | 49.95 亿 | 29.23 亿 | 31.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.71 亿 | 2.62 亿 | 33.24 亿 | 0.41 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.71 亿 | 0.88 亿 | 3.32 亿 | 0.41 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.72 亿 | 17.82 亿 | 25.11 亿 | 24.42 亿 | 30.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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