资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 36.5 | 16.0 | 20.2 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.7 | 8.4 | 7.8 | 8.8 | |
| 存货（%） | 7.1 | 9.1 | 7.2 | 8.9 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.8 | 5.3 | 0.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 55.1 | 40.4 | 41.0 | 38.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 44.9 | 59.6 | 59.0 | 61.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 12.0 | 21.1 | 15.7 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 23.9 | 39.9 | 28.0 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 20.1 | 14.2 | 12.8 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 56.0 | 45.9 | -- | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 15.7 | 5.3 | 3.1 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 26.0 | 10.9 | 5.9 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 21.0 | 7.8 | 4.5 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.2 | 188.0 | 78.9 | 56.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 37.2 | 23.1 | 24.2 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 29.2 | 13.9 | 11.2 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 10.3 | 12.6 | 14.8 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 25.6 | 12.9 | 9.2 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 125.4 | 86.7 | 140.0 | 207.0 | 258.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 42.6 | 7.7 | 4.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.6 | 8.6 | 47.7 | 88.5 | 109.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 84.8 | 78.1 | 92.4 | 118.5 | 148.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.2 | 108.5 | 196.1 | 261.3 | 239.1 | |
| 缺钱天数（天） | 12.2 | -21.8 | -56.1 | -54.4 | 19.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 80.4 | -14.8 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.5 | 294.3 | -59.3 | -15.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.6 | 16.7 | 1.0 | 75.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.1 | 192.7 | 83.4 | 114.8 | 86.1 | |
| 流动比率（%） | 241.4 | 230.7 | 101.3 | 146.6 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 28.3 | 40.6 | ∞ | 11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 44.0 | 54.1 | 40.8 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.5 | 189.1 | 133.8 | 157.6 | 143.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.9 | 43.5 | 11.8 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.3 | 62.1 | 40.6 | 35.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | -8.5 | -21.7 | -22.0 | -- |
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