资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 16.0 | 20.2 | 13.3 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | |
| 存货（%） | 9.1 | 7.2 | 8.9 | 9.7 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 5.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 40.4 | 41.0 | 37.0 | 40.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 59.6 | 59.0 | 63.0 | 59.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 21.1 | 15.7 | 14.9 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 39.9 | 28.0 | 33.4 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 20.1 | 14.2 | 12.8 | 13.6 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 45.9 | -- | 53.0 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 6.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 5.3 | 3.1 | 0.2 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.0 | 10.9 | 5.9 | 1.2 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 7.8 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188.0 | 78.9 | 56.5 | 5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 23.1 | 24.2 | 16.0 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 13.9 | 11.2 | 1.3 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 25.6 | 12.9 | 9.2 | 0.7 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 86.7 | 140.0 | 207.0 | 248.4 | 265.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.6 | 7.7 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.6 | 47.7 | 88.5 | 101.4 | 110.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 78.1 | 92.4 | 118.5 | 147.0 | 154.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.5 | 196.1 | 261.3 | 240.9 | 193.8 | |
| 缺钱天数（天） | -21.8 | -56.1 | -54.4 | 7.5 | 71.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 80.4 | -14.8 | 4.7 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 294.3 | -59.3 | -15.9 | -88.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 1.0 | 75.3 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.7 | 83.4 | 114.8 | 81.9 | 92.1 | |
| 流动比率（%） | 230.7 | 101.3 | 146.6 | 110.9 | 117.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.3 | 40.6 | ∞ | 2.7 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 54.1 | 40.8 | 47.0 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.1 | 133.8 | 157.6 | 132.9 | 132.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.5 | 11.8 | 9.3 | -11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.1 | 40.6 | 35.1 | 21.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | -21.7 | -22.0 | -30.5 | -- |
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