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海陆重工现金流表

6.21亿

营业现金流

-9.32亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

海陆重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 2.94 亿 4.13 亿 7.6 亿 7.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.8 亿 1.56 亿 4.98 亿 3.23 亿 6.21 亿
现金流入 17.08 亿 18.9 亿 22.89 亿 22.86 亿 26.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.68 亿 18.52 亿 21.98 亿 22.61 亿 25.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.34 亿 0.37 亿 0.21 亿 0.23 亿
现金流出 13.28 亿 17.34 亿 17.91 亿 19.64 亿 19.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.01 亿 13.87 亿 14.25 亿 15.24 亿 15.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 1.64 亿 1.86 亿 2.13 亿 2.21 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.51 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.78 亿 0.69 亿 0.75 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.36 亿 -0.3 亿 -1.47 亿 -3.9 亿 -9.32 亿
现金流入 4.4 亿 1.92 亿 1.09 亿 2.61 亿 9.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 382.98 万 473.73 万 453.13 万 336.02 万 247.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 73.09 万 211.58 万 301.93 万 301.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -32.91 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.89 亿 1.86 亿 1.02 亿 2.55 亿 9.83 亿
现金流出 3.04 亿 2.22 亿 2.56 亿 6.51 亿 19.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.34 亿 0.48 亿 0.34 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.87 亿 460.0 万 1.01 亿 0.0 元 60.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.84 亿 1.83 亿 1.06 亿 6.17 亿 18.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.65 亿 -430.26 万 -847.19 万 202.4 万 -0.53 亿
现金流入 2.94 亿 0.43 亿 0.0 元 941.0 万 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 60.0 万 0.0 元 441.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 147.0 万 60.0 万 0.0 元 441.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.3 亿 0.0 元 0.0 元 500.0 万 980.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万
现金流出 7.59 亿 0.47 亿 847.19 万 738.6 万 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 6.15 亿 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 500.1 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 168.68 万 2.1 万 18.98 万 6.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 651.57 万 845.09 万 719.63 万 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -73.87 万 -232.8 万 443.83 万 536.89 万 572.7 万
现金及现金等价物净增加额 0.51 亿 1.19 亿 3.47 亿 -0.59 亿 -3.58 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 4.13 亿 7.6 亿 7.01 亿 3.43 亿


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