资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 15.9 | 16.0 | 18.8 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 16.6 | 15.8 | 16.8 | 16.4 | |
| 存货（%） | 18.7 | 19.5 | 22.7 | 24.0 | 24.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 64.9 | 67.2 | 70.5 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 35.1 | 32.8 | 29.5 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 15.5 | 13.8 | 13.4 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 38.0 | 40.5 | 39.0 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 58.3 | 56.7 | -- | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 8.5 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.6 | 14.4 | 10.6 | 9.3 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 34.6 | 14.8 | 11.0 | 9.4 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.4 | 57.0 | 43.1 | 47.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 43.7 | 19.2 | 15.7 | 14.7 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 39.2 | 18.0 | 14.8 | 12.5 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 380.0 | 327.3 | 402.7 | 387.5 | 415.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.1 | 128.4 | 146.2 | 132.5 | 136.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 238.9 | 198.8 | 256.5 | 255.1 | 279.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.1 | 160.2 | 177.4 | 148.1 | 114.4 | |
| 缺钱天数（天） | 160.9 | 167.1 | 225.3 | 239.4 | 301.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | 25.1 | -6.6 | 18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.5 | -45.2 | 5.0 | 11.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 62.9 | 16.1 | 11.4 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.7 | 119.4 | 109.9 | 119.2 | 123.4 | |
| 流动比率（%） | 151.4 | 170.8 | 166.0 | 180.7 | 187.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.9 | 220.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 41.7 | 43.3 | 41.7 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 223.2 | 272.0 | 294.9 | 342.8 | 350.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 7.2 | 20.5 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.6 | 179.4 | 254.2 | 153.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | 3.1 | 13.7 | 8.0 | -- |
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