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利尔化学现金流表

3.13亿

营业现金流

-12.05亿

投资现金流

7.98亿

融资现金流

现金流表详细项

利尔化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.6 亿 11.19 亿 13.35 亿 13.86 亿 14.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.99 亿 13.17 亿 25.97 亿 9.39 亿 3.13 亿
现金流入 44.32 亿 53.97 亿 94.69 亿 71.19 亿 64.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.93 亿 51.18 亿 85.85 亿 65.14 亿 59.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.7 亿 1.59 亿 1.33 亿 0.95 亿
现金流出 35.33 亿 40.8 亿 68.72 亿 61.8 亿 60.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.66 亿 31.2 亿 53.81 亿 46.85 亿 47.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.03 亿 6.47 亿 9.06 亿 10.42 亿 9.09 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.75 亿 4.1 亿 2.9 亿 2.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.37 亿 1.75 亿 1.63 亿 2.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.05 亿 -7.83 亿 -21.97 亿 -19.18 亿 -12.05 亿
现金流入 0.23 亿 0.23 亿 0.65 亿 1.6 亿 1.45 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 538.4 万 2,730.0 元 5,464.0 元 0.0 元 8,191.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.63 万 186.92 万 936.88 万 0.68 亿 1.0 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.55 亿 0.92 亿 0.45 亿
现金流出 5.28 亿 8.06 亿 22.62 亿 20.78 亿 13.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.55 亿 8.02 亿 22.09 亿 19.72 亿 12.04 亿
-投资支付的现金 0.0 元 247.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 243.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.71 亿 164.05 万 0.53 亿 1.06 亿 1.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.73 亿 -3.13 亿 -3.73 亿 10.18 亿 7.98 亿
现金流入 12.55 亿 12.29 亿 7.39 亿 22.06 亿 17.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 0.36 亿 0.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.21 亿 0.36 亿 0.79 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.88 亿 10.94 亿 6.44 亿 21.43 亿 17.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.46 亿 0.99 亿 0.16 亿 0.63 亿 565.13 万
现金流出 11.82 亿 15.42 亿 11.13 亿 11.88 亿 9.33 亿
-偿还债务所支付的现金 6.5 亿 9.85 亿 7.55 亿 6.78 亿 8.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.68 亿 3.28 亿 4.72 亿 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.63 亿 3.9 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -884.07 万 -531.85 万 0.25 亿 962.61 万 0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 4.59 亿 2.16 亿 0.52 亿 0.48 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 11.19 亿 13.35 亿 13.86 亿 14.34 亿 13.66 亿


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