利尔化学现金流表
11.31亿
营业现金流
-10.75亿
投资现金流
4.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利尔化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.19 亿 | 13.35 亿 | 13.86 亿 | 14.34 亿 | 13.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.17 亿 | 25.97 亿 | 9.39 亿 | 3.13 亿 | 11.31 亿 |
| 现金流入 | 53.97 亿 | 94.69 亿 | 71.19 亿 | 63.33 亿 | 71.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.18 亿 | 85.85 亿 | 65.14 亿 | 59.06 亿 | 66.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.59 亿 | 1.33 亿 | 0.92 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 40.8 亿 | 68.72 亿 | 61.8 亿 | 60.21 亿 | 60.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.2 亿 | 53.81 亿 | 46.85 亿 | 47.02 亿 | 47.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47 亿 | 9.06 亿 | 10.42 亿 | 9.15 亿 | 8.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.75 亿 | 4.1 亿 | 2.9 亿 | 2.43 亿 | 1.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.75 亿 | 1.63 亿 | 1.61 亿 | 1.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.83 亿 | -21.97 亿 | -19.18 亿 | -11.46 亿 | -10.75 亿 |
| 现金流入 | 0.23 亿 | 0.65 亿 | 1.6 亿 | 2.23 亿 | 2.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,730.0 元 | 5,464.0 元 | 0.0 元 | 8,191.0 元 | 1.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 186.92 万 | 936.88 万 | 0.68 亿 | 0.36 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.55 亿 | 0.92 亿 | 1.87 亿 | 2.02 亿 |
| 现金流出 | 8.06 亿 | 22.62 亿 | 20.78 亿 | 13.68 亿 | 12.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.02 亿 | 22.09 亿 | 19.72 亿 | 11.83 亿 | 10.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 247.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 164.05 万 | 0.53 亿 | 1.06 亿 | 1.86 亿 | 2.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.13 亿 | -3.73 亿 | 10.18 亿 | 7.55 亿 | 4.68 亿 |
| 现金流入 | 12.29 亿 | 7.39 亿 | 22.06 亿 | 18.86 亿 | 23.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.42 亿 | 11.13 亿 | 11.88 亿 | 11.31 亿 | 18.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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