资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 13.3 | 11.0 | 9.9 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 12.4 | 12.3 | 9.7 | 10.7 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.6 | 13.3 | 11.0 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 41.9 | 45.7 | 40.1 | 34.8 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 58.1 | 54.3 | 59.9 | 65.2 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 13.7 | 16.1 | 15.3 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 25.8 | 28.0 | 24.4 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 17.2 | 6.9 | 16.6 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 56.9 | 65.2 | -- | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 12.4 | 17.5 | 5.5 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 24.0 | 29.6 | 8.2 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 19.5 | 26.8 | 8.6 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.5 | 252.7 | 356.7 | 109.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 32.0 | 32.0 | 23.3 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 21.1 | 24.0 | 11.2 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 11.2 | 7.7 | 11.3 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 17.9 | 20.0 | 9.8 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 169.6 | 166.9 | 136.3 | 171.5 | 176.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.9 | 60.9 | 51.4 | 70.4 | 76.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 104.7 | 106.0 | 84.9 | 101.1 | 99.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.3 | 108.6 | 91.9 | 131.7 | 121.3 | |
| 缺钱天数（天） | 40.2 | 58.3 | 44.3 | 39.8 | 54.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 30.7 | 56.1 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.9 | 77.0 | 77.5 | -63.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 23.7 | 43.9 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.8 | 120.4 | 95.8 | 97.9 | 97.4 | |
| 流动比率（%） | 138.5 | 177.0 | 143.3 | 142.9 | 143.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 14.5 | ∞ | 60.3 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 43.1 | 34.8 | 41.0 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.8 | 161.3 | 148.5 | 136.3 | 135.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | 49.8 | 72.2 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.0 | 86.1 | 95.4 | 79.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | -3.0 | 16.0 | -2.2 | -- |
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