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ST升达现金流表

1.09亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

ST升达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 639.6 万 0.92 亿 0.64 亿 1.15 亿 1.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 0.88 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.09 亿
现金流入 10.89 亿 16.48 亿 19.9 亿 9.04 亿 7.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.8 亿 16.4 亿 19.77 亿 8.86 亿 7.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 870.8 万 739.53 万 0.12 亿 0.18 亿 0.13 亿
现金流出 9.38 亿 15.6 亿 18.66 亿 7.82 亿 6.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.12 亿 14.16 亿 17.66 亿 6.65 亿 5.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.42 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.65 亿 0.4 亿 0.56 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.49 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.54 亿 0.22 亿 -565.08 万 -143.64 万 -0.13 亿
现金流入 1.6 亿 0.34 亿 219.22 万 0.12 亿 -3,100.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 219.22 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.12 亿 -3,100.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 576.17 万 0.12 亿 784.3 万 0.14 亿 0.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 576.17 万 0.12 亿 784.3 万 0.14 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -1.37 亿 -0.66 亿 -1.15 亿 -0.75 亿
现金流入 40.19 万 287.96 万 0.0 元 559.75 万 35.75 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 499.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 499.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -25.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.19 万 287.96 万 0.0 元 60.75 万 60.75 万
现金流出 2.21 亿 1.4 亿 0.66 亿 1.21 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 1.22 亿 0.53 亿 0.85 亿 0.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192.91 万 0.17 亿 0.12 亿 0.35 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.58 亿 66.55 万 108.14 万 77.47 万 50.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 -0.28 亿 0.52 亿 539.88 万 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 0.64 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.42 亿


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