资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 17.1 | 22.4 | 24.7 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | |
| 存货（%） | 1.8 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 22.6 | 22.8 | 29.2 | 29.0 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.4 | 77.2 | 70.8 | 71.0 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 70.2 | 66.9 | 39.4 | 24.4 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.3 | 20.3 | 35.0 | 46.9 | 49.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.5 | 12.8 | 25.6 | -- | 26.0 | |
| 权益乘数（倍） | 5.9 | 11.7 | 5.3 | 1.7 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 5.0 | -6.7 | -0.3 | -5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 70.1 | 58.0 | -35.5 | -0.5 | -18.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.7 | 8.7 | -6.1 | 1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 11.1 | 7.6 | 13.9 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 5.1 | 4.4 | 6.0 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 6.7 | 4.5 | 8.6 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 3.3 | -3.5 | -0.3 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 92.0 | 9.6 | 8.2 | 15.5 | 18.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 121.0 | 124.3 | 85.7 | 74.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.4 | 3.0 | 2.9 | 4.3 | 4.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 48.1 | 55.8 | 68.9 | 32.4 | 26.0 | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 6.5 | 5.3 | 11.3 | 14.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.4 | 5.1 | 4.8 | 12.0 | 14.0 | |
| 缺钱天数（天） | 81.6 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 5.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | 57.8 | 22.2 | -57.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.2 | -12.2 | 6.5 | -43.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -86.4 | 80.2 | 99.8 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 29.7 | 29.5 | 68.7 | 109.4 | 131.2 | |
| 流动比率（%） | 32.2 | 34.1 | 74.1 | 119.1 | 141.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 2.2 | -0.2 | 1.7 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.5 | 87.2 | 74.4 | 71.3 | 74.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 45.1 | 49.7 | 98.1 | 122.2 | 133.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 13.6 | 32.3 | 56.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.1 | 141.6 | 567.9 | 635.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.1 | -16.4 | 9.7 | 0.2 | -- |
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