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德奥退现金流表

-1.33亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

10,000.0

融资现金流

现金流表详细项

德奥退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.73 亿 871.22 万 0.71 亿 3.2 亿 1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 -0.18 亿 -0.97 亿 -0.87 亿 -1.33 亿
现金流入 7.76 亿 4.42 亿 5.51 亿 6.76 亿 6.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.86 亿 4.15 亿 5.03 亿 6.43 亿 6.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 487.58 万 0.29 亿 708.81 万 889.85 万
现金流出 7.21 亿 4.6 亿 6.48 亿 7.63 亿 7.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.06 亿 3.12 亿 4.88 亿 6.08 亿 5.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 0.96 亿 0.85 亿 0.85 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 822.67 万 470.0 万 748.95 万 481.08 万 514.94 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.47 亿 0.67 亿 0.66 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -552.12 万 0.15 亿 -0.97 亿 -0.41 亿
现金流入 171.49 万 155.48 万 1.31 亿 2.86 亿 3.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 30.0 万 0.9 亿 2.5 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 58.5 万 0.0 元 183.19 万 0.15 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 112.99 万 91.48 万 0.37 亿 42.46 万 53.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 34.0 万 217.82 万 0.21 亿 0.21 亿
现金流出 0.13 亿 707.6 万 1.16 亿 3.83 亿 3.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 655.05 万 0.18 亿 0.16 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 3.5 亿 3.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 52.55 万 721.98 万 0.16 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 0.82 亿 3.32 亿 10,000.0 元 10,000.0 元
现金流入 3.08 亿 3.01 亿 10.78 亿 10,000.0 元 10,000.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.05 亿 10,000.0 元 10,000.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元 10,000.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.88 亿 1.94 亿 1.64 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 1.07 亿 2.09 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.2 亿 2.18 亿 7.46 亿 0.0 元 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 3.83 亿 1.94 亿 4.28 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 853.38 万 3.04 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 478.29 万 374.28 万 -217.24 万 -140.96 万 -229.09 万
现金及现金等价物净增加额 -0.64 亿 0.62 亿 2.49 亿 -1.85 亿 -1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 871.22 万 0.71 亿 3.2 亿 1.35 亿 -0.41 亿


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