资产负债比率

类别 指标 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 2022年3月
资产
现金与约当现金(%) 12.6 7.5 15.5 35.2 27.6
应收款项(%) 15.6 20.7 16.5 12.5 14.9
存货(%) 21.2 20.5 8.3 7.2 6.7
其他流动资产(%) 1.2 0.1 1.4 0.9 0.5
流动资产(%) 57.5 53.3 42.6 62.1 60.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.5 46.7 57.4 37.9 39.7
负债
应付款项(%) 20.5 31.6 13.0 5.6 5.3
流动负债(%) 123.0 194.8 94.3 12.8 13.6
非流动负债(%) 2.6 0.4 0.5 0.1 68.2
权益
股东权益(%) -25.6 -95.2 5.2 87.0 18.2
权益乘数(倍) 9.4 0.0 -3.0 1.8 5.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -63.1 -34.3 6.2 2.8 -74.8
ROE=净资产收益率(%) -591.2 0.0 -18.4 5.1 -136.9
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 29.3 8.6 -136.8
税前纯益占实收资本(%) -196.7 -55.6 5.8 4.6 --
EPS=每股收益(元) -1.9 -0.7 0.1 0.0 -1.1
毛利率(%) 23.1 18.7 21.9 12.3 4.5
营业利润率(%) -68.9 -20.0 1.9 3.9 -110.6
营业费用率(%) 34.3 25.8 19.1 23.3 17.1
净利率(%) -67.8 -24.0 6.3 4.2 -112.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.4 1.0 0.7 1.4
固定资产周转率(次/年) 7.8 9.1 6.0 5.8 13.8
完整生意周期(天) 132.3 110.6 128.9 124.0 55.3
应收款项周转率(次/年) 8.4 8.2 5.4 4.8 9.7
应收款项周转天数(天) 43.2 44.7 67.3 76.6 37.7
存货周转率(次/年) 4.1 5.5 5.9 7.7 20.7
存货周转天数(天) 89.1 65.9 61.7 47.3 17.6
应付款项周转天数(天) 77.7 77.1 95.8 52.9 14.0
缺钱天数(天) 54.6 33.5 33.2 71.0 41.3
成长能力
营收增长率(%) 6.1 -5.5 -34.9 7.5 --
营业利润增长率(%) -14499.8 100.0 106.1 119.0 --
净资本增长率(%) -148.0 -100.0 -108.8 2481.4 --
偿债能力
速动比率(%) 29.5 16.8 36.3 427.1 393.3
流动比率(%) 46.8 27.3 45.1 483.1 442.2
利息保障倍数(倍) -10.2 -2.3 2.6 2.5 -85.7
财务结构
负债占资产比率(%) 125.6 195.2 94.8 13.0 81.8
长期资金占重资产比率(%) -175.6 -466.4 41.4 855.3 824.1
现金能力
现金流量比率(%) -9.3 7.7 -3.3 -82.5 --
现金流量允当比率(%) 1.8 6.7 -1.1 -38.0 --
现金再投资比率(%) 0.0 0.0 -705.8 -106.1 --