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拓维信息现金流表

-9.57亿

营业现金流

1.05亿

投资现金流

10.27亿

融资现金流

现金流表详细项

拓维信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.52 亿 5.46 亿 9.43 亿 7.26 亿 10.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 1.68 亿 -3.14 亿 -11.7 亿 -9.57 亿
现金流入 14.79 亿 26.42 亿 25.06 亿 28.98 亿 35.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.47 亿 25.77 亿 23.66 亿 27.35 亿 34.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.62 亿 1.2 亿 1.12 亿 0.46 亿
现金流出 13.94 亿 24.74 亿 28.2 亿 40.68 亿 44.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.45 亿 15.45 亿 16.88 亿 30.31 亿 31.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.57 亿 6.77 亿 7.99 亿 7.73 亿 10.2 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.81 亿 0.72 亿 0.97 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 1.72 亿 2.62 亿 1.67 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 -6.93 亿 -1.57 亿 3.97 亿 1.05 亿
现金流入 0.73 亿 16.37 亿 18.51 亿 24.53 亿 14.62 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.38 亿 10.57 万 47.58 万 50.09 万
+取得投资收益收到的现金 47.27 万 212.96 万 366.51 万 90.81 万 -1.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 105.06 万 256.0 万 794.89 万 850.18 万 70.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.59 亿 15.95 亿 18.39 亿 24.44 亿 14.61 亿
现金流出 2.09 亿 23.31 亿 20.09 亿 20.56 亿 13.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 1.62 亿 1.28 亿 0.79 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 0.49 亿 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 21.64 亿 18.81 亿 19.78 亿 12.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.47 亿 9.23 亿 2.56 亿 10.66 亿 10.27 亿
现金流入 1.8 亿 13.89 亿 7.67 亿 25.51 亿 29.54 亿
+吸收投资收到的现金 501.0 万 9.37 亿 0.35 亿 0.12 亿 147.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 501.0 万 0.27 亿 400.0 万 0.11 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.75 亿 4.52 亿 7.32 亿 25.39 亿 29.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -150.8 万
现金流出 0.33 亿 4.67 亿 5.11 亿 14.86 亿 19.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 4.27 亿 4.57 亿 13.98 亿 17.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 398.8 万 0.15 亿 0.16 亿 0.33 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 442.23 万 0.25 亿 0.39 亿 0.54 亿 1.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.58 万 -66.41 万 -141.22 万 -9.74 万 -209.15 万
现金及现金等价物净增加额 0.94 亿 3.97 亿 -2.17 亿 2.93 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 5.46 亿 9.43 亿 7.26 亿 10.19 亿 11.91 亿


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