资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 34.6 | 29.2 | 22.3 | 28.7 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 8.2 | 10.5 | 20.8 | 28.0 | |
| 存货（%） | 8.0 | 11.3 | 19.3 | 17.5 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 59.7 | 69.6 | 76.0 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 24.8 | 17.4 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 40.3 | 30.4 | 24.0 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 3.8 | 10.8 | 4.3 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 21.1 | 32.9 | 39.4 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 4.1 | 8.4 | 9.3 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 74.8 | 58.8 | -- | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.4 | -21.7 | 1.0 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 2.7 | -34.0 | 1.8 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | -57.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.8 | 10.4 | -81.3 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 31.7 | 23.9 | 20.5 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 5.6 | -45.4 | 2.0 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 32.9 | 27.2 | 28.6 | 18.3 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 4.5 | -45.4 | 1.5 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 14.9 | 16.3 | 28.0 | 39.0 | |
| 完整生意周期（天） | 204.1 | 170.7 | 223.1 | 221.4 | 182.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.2 | 72.3 | 71.1 | 90.8 | 97.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 2.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 93.9 | 98.4 | 152.0 | 130.6 | 85.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.0 | 46.5 | 72.0 | 51.9 | 24.6 | |
| 缺钱天数（天） | 135.1 | 124.2 | 151.1 | 169.5 | 157.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.1 | 49.8 | 0.3 | 41.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 309.2 | 135.9 | -913.8 | 106.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 43.0 | -27.3 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.0 | 228.8 | 153.1 | 148.2 | 173.9 | |
| 流动比率（%） | 233.4 | 282.3 | 211.8 | 192.6 | 217.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 28.3 | -∞ | 7.9 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 25.2 | 41.2 | 48.8 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1873.8 | 2487.8 | 2514.0 | 3031.1 | 3121.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 16.3 | -21.3 | -56.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.8 | 57.1 | 8.6 | -77.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -7.8 | -27.3 | -82.9 | -- |
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