恩华药业现金流表
9.16亿
营业现金流
-2.34亿
投资现金流
-4.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恩华药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.92 亿 | 15.72 亿 | 15.04 亿 | 20.1 亿 | 12.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.01 亿 | 8.61 亿 | 10.08 亿 | 9.16 亿 | 9.16 亿 |
| 现金流入 | 42.3 亿 | 47.96 亿 | 53.91 亿 | 60.15 亿 | 63.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.62 亿 | 46.99 亿 | 52.99 亿 | 59.39 亿 | 63.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.97 亿 | 0.92 亿 | 0.76 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 35.28 亿 | 39.35 亿 | 43.83 亿 | 50.99 亿 | 54.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.05 亿 | 10.61 亿 | 11.48 亿 | 12.91 亿 | 13.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.51 亿 | 8.32 亿 | 9.4 亿 | 9.94 亿 | 10.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.46 亿 | 5.43 亿 | 6.78 亿 | 7.38 亿 | 7.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.27 亿 | 14.99 亿 | 16.17 亿 | 20.75 亿 | 23.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.93 亿 | -6.89 亿 | -2.93 亿 | -14.11 亿 | -2.34 亿 |
| 现金流入 | 36.79 亿 | 51.66 亿 | 65.34 亿 | 62.48 亿 | 73.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.41 万 | 9.08 万 | 148.25 万 | 79.94 万 | 34.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 36.44 亿 | 51.34 亿 | 64.91 亿 | 62.01 亿 | 73.36 亿 |
| 现金流出 | 40.72 亿 | 58.55 亿 | 68.28 亿 | 76.59 亿 | 76.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06 亿 | 3.28 亿 | 3.74 亿 | 4.5 亿 | 4.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.0 万 | 34.04 万 | 38.34 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.65 亿 | 55.28 亿 | 64.54 亿 | 72.09 亿 | 71.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -2.41 亿 | -2.1 亿 | -3.01 亿 | -4.45 亿 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.8 亿 | 1.64 亿 | 0.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.65 亿 | 2.81 亿 | 2.9 亿 | 4.65 亿 | 4.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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