恩华药业(002262)现金流表历史数据图解

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恩华药业现金流表

11.01亿

营业现金流

-14.32亿

投资现金流

-2.49亿

融资现金流

现金流表详细项

恩华药业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	13.61 亿	13.92 亿	15.72 亿	15.04 亿	20.12 亿
经营活动产生的现金流量净额	12.48 亿	7.01 亿	8.61 亿	10.08 亿	11.01 亿
现金流入	45.52 亿	42.3 亿	47.96 亿	53.91 亿	58.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	40.34 亿	41.62 亿	46.99 亿	52.99 亿	57.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	5.17 亿	0.66 亿	0.97 亿	0.92 亿	1.07 亿
现金流出	33.03 亿	35.28 亿	39.35 亿	43.83 亿	47.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	10.61 亿	8.05 亿	10.61 亿	11.48 亿	13.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	6.31 亿	7.51 亿	8.32 亿	9.4 亿	9.77 亿
-支付的各项税费	4.71 亿	5.46 亿	5.43 亿	6.78 亿	7.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	11.41 亿	14.27 亿	14.99 亿	16.17 亿	17.52 亿
投资活动产生的现金流量净额	-9.12 亿	-3.93 亿	-6.89 亿	-2.93 亿	-14.32 亿
现金流入	7.5 亿	36.79 亿	51.66 亿	65.34 亿	64.58 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.29 亿	0.34 亿	0.32 亿	0.42 亿	0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13.56 万	34.41 万	9.08 万	148.25 万	156.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	577.92 万	15.35 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	7.16 亿	36.44 亿	51.34 亿	64.91 亿	64.1 亿
现金流出	16.62 亿	40.72 亿	58.55 亿	68.28 亿	78.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.69 亿	2.06 亿	3.28 亿	3.74 亿	4.28 亿
-投资支付的现金	89.76 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	13.0 万	13.0 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	13.93 亿	38.65 亿	55.28 亿	64.54 亿	74.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-3.05 亿	-1.27 亿	-2.41 亿	-2.1 亿	-2.49 亿
现金流入	0.38 亿	0.38 亿	0.4 亿	0.8 亿	2.04 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.38 亿	0.38 亿	0.4 亿	0.8 亿	1.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.43 亿	1.65 亿	2.81 亿	2.9 亿	4.53 亿
-偿还债务所支付的现金	0.38 亿	0.38 亿	0.48 亿	0.55 亿	0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.04 亿	1.02 亿	2.03 亿	2.03 亿	3.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.02 亿	0.25 亿	0.3 亿	0.33 亿	0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-38.01 万	-114.45 万	90.79 万	41.48 万	59.89 万
现金及现金等价物净增加额	0.31 亿	1.8 亿	-0.68 亿	5.05 亿	-5.8 亿
期末现金及现金等价物余额	13.92 亿	15.72 亿	15.04 亿	20.1 亿	14.32 亿

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