资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.5 | 46.8 | 46.0 | 47.7 | 47.3 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 11.9 | 12.7 | 14.1 | 15.8 | |
| 存货（%） | 9.0 | 10.6 | 11.1 | 8.6 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 71.0 | 71.7 | 71.7 | 72.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 29.0 | 28.3 | 28.3 | 27.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 12.0 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.3 | 86.1 | 86.2 | -- | 87.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 15.2 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 17.2 | 16.2 | 16.7 | 17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.9 | 90.9 | 98.2 | 116.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 75.5 | 77.2 | 76.3 | 72.8 | 73.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 24.4 | |
| 营业费用率（%） | 49.5 | 53.0 | 53.1 | 49.1 | 49.2 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 21.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 234.9 | 269.7 | 299.8 | 246.4 | 239.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.9 | 58.5 | 63.6 | 67.2 | 73.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 173.0 | 211.1 | 236.2 | 179.2 | 166.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.0 | 87.9 | 93.5 | 71.0 | 93.9 | |
| 缺钱天数（天） | 169.9 | 181.8 | 206.2 | 175.4 | 145.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.0 | 17.1 | 9.2 | 17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.1 | 8.1 | 8.4 | 17.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 19.4 | 13.9 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 486.5 | 504.3 | 495.5 | 568.3 | 566.7 | |
| 流动比率（%） | 559.6 | 592.9 | 585.7 | 645.5 | 637.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 13.9 | 13.8 | 12.5 | 12.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 407.9 | 463.1 | 459.7 | 454.0 | 504.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 210.5 | 102.8 | 108.4 | 123.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 205.2 | 197.5 | 174.2 | 178.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.5 | 10.7 | 10.2 | 11.0 | -- |
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