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大东南现金流表

3.5亿

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

-2.76亿

融资现金流

现金流表详细项

大东南现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.9 亿 7.15 亿 9.35 亿 10.18 亿 7.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.3 亿 1.8 亿 1.22 亿 0.59 亿 3.5 亿
现金流入 15.18 亿 14.85 亿 15.72 亿 13.39 亿 15.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.97 亿 14.54 亿 14.93 亿 12.93 亿 15.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.29 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.33 亿
现金流出 11.89 亿 13.05 亿 14.51 亿 12.8 亿 11.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.42 亿 10.88 亿 12.26 亿 11.01 亿 10.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.94 亿 1.01 亿 0.96 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.81 亿 0.83 亿 0.36 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.46 亿 -0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.67 亿 -0.11 亿 -0.13 亿 -4.76 亿 -1.82 亿
现金流入 0.87 亿 9.02 万 0.0 元 169.1 万 3.02 亿
+收回投资收到的现金 0.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.1 万 9.02 万 0.0 元 169.1 万 169.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.11 亿 0.13 亿 4.78 亿 4.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.78 亿 0.83 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 4.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.52 亿 -0.26 亿 1.23 亿 -2.76 亿
现金流入 2.22 亿 2.58 亿 2.03 亿 3.7 亿 1.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.79 亿 1.96 亿 1.76 亿 3.48 亿 2.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.62 亿 0.27 亿 0.22 亿 -1.4 亿
现金流出 1.94 亿 2.06 亿 2.29 亿 2.47 亿 4.24 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 1.84 亿 2.0 亿 2.21 亿 4.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.93 万 19.71 万 64.75 万 481.6 万 528.26 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -27.81 万
现金及现金等价物净增加额 4.25 亿 2.21 亿 0.83 亿 -2.94 亿 -1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 7.15 亿 9.35 亿 10.18 亿 7.24 亿 6.16 亿


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