大东南现金流表
1.37亿
营业现金流
-4.15亿
投资现金流
-1.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大东南现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.9 亿 | 7.15 亿 | 9.35 亿 | 10.18 亿 | 7.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | 1.8 亿 | 1.22 亿 | 0.59 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 15.18 亿 | 14.85 亿 | 15.72 亿 | 13.39 亿 | 14.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.97 亿 | 14.54 亿 | 14.93 亿 | 12.93 亿 | 13.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.29 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 11.89 亿 | 13.05 亿 | 14.51 亿 | 12.8 亿 | 12.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.42 亿 | 10.88 亿 | 12.26 亿 | 11.01 亿 | 10.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.69 亿 | 0.94 亿 | 1.01 亿 | 0.96 亿 | 1.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.81 亿 | 0.83 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.46 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -0.11 亿 | -0.13 亿 | -4.76 亿 | -4.15 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 9.02 万 | 0.0 元 | 169.1 万 | 4.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.1 万 | 9.02 万 | 0.0 元 | 169.1 万 | 3,500.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 4.78 亿 | 8.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.78 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 7.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 0.52 亿 | -0.26 亿 | 1.23 亿 | -1.5 亿 |
| 现金流入 | 2.22 亿 | 2.58 亿 | 2.03 亿 | 3.7 亿 | 1.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.94 亿 | 2.06 亿 | 2.29 亿 | 2.47 亿 | 2.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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