资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 31.9 | 34.8 | 36.8 | 34.4 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | |
| 存货（%） | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 50.5 | 53.6 | 55.9 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 49.5 | 46.4 | 44.1 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 8.4 | 6.2 | 9.9 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 89.4 | 91.8 | -- | 94.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 8.6 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 9.6 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 8.5 | 1.7 | 0.0 | -6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.8 | 13.7 | 4.0 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 21.7 | 11.9 | 8.6 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 15.3 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 14.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 70.3 | 75.1 | 92.2 | 119.7 | 123.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.3 | 18.1 | 14.5 | 11.7 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.1 | 20.2 | 25.1 | 31.1 | 38.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.6 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 49.2 | 54.9 | 67.1 | 88.6 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.0 | 20.8 | 21.4 | 28.2 | 16.8 | |
| 缺钱天数（天） | 45.3 | 54.3 | 70.8 | 91.5 | 106.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.3 | 10.9 | -5.3 | -15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 190.4 | 25.4 | -70.4 | -89.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 10.1 | 2.6 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 398.7 | 507.3 | 708.8 | 464.4 | 1044.6 | |
| 流动比率（%） | 467.9 | 598.1 | 864.8 | 564.0 | 1260.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 10.6 | 8.2 | 11.6 | 6.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.8 | 194.5 | 215.5 | 222.0 | 228.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 136.2 | 71.9 | 66.2 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 381.0 | 1348.7 | 537.2 | 306.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -1.0 | -3.9 | -6.7 | -- |
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