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新华都现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

新华都现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.67 亿 3.07 亿 4.07 亿 3.97 亿 2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 2.41 亿 0.23 亿 1.77 亿 0.33 亿
现金流入 61.09 亿 72.92 亿 45.09 亿 43.06 亿 54.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.11 亿 68.69 亿 43.42 亿 30.91 亿 31.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 4.1 亿 1.25 亿 11.9 亿 22.67 亿
现金流出 59.85 亿 70.51 亿 44.86 亿 41.29 亿 54.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.44 亿 58.64 亿 38.99 亿 22.63 亿 27.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.17 亿 4.31 亿 2.11 亿 1.48 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 1.21 亿 1.02 亿 0.98 亿 0.91 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.03 亿 6.54 亿 2.78 亿 16.27 亿 24.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -943.14 万 -0.35 亿 -18.55 万 -0.59 亿 -0.61 亿
现金流入 36.7 万 812.84 万 1.67 亿 2.55 万 33.97 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 651.55 万 0.0 元 0.0 元 31.43 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.7 万 161.29 万 247.39 万 2.55 万 2.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 979.83 万 0.43 亿 1.67 亿 0.59 亿 0.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 979.83 万 0.28 亿 523.04 万 896.73 万 0.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 34.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.62 亿 0.5 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.06 亿 -0.33 亿 -2.45 亿 -0.5 亿
现金流入 4.28 亿 4.47 亿 5.5 亿 1.65 亿 0.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.76 亿 735.0 万 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 735.0 万 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.85 亿 4.0 亿 3.2 亿 0.98 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.47 亿 0.53 亿 0.59 亿 0.29 亿
现金流出 5.02 亿 5.53 亿 5.83 亿 4.1 亿 1.43 亿
-偿还债务所支付的现金 4.5 亿 3.35 亿 4.7 亿 2.98 亿 0.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 405.56 万 193.22 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 2.05 亿 1.02 亿 1.08 亿 0.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -34.0 元 -550.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 1.0 亿 -0.1 亿 -1.27 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 3.07 亿 4.07 亿 3.97 亿 2.69 亿 1.92 亿


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