资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 17.3 | 29.0 | 30.2 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 11.8 | 23.1 | 17.2 | 21.9 | |
| 存货（%） | 16.1 | 17.3 | 26.0 | 29.8 | 23.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 64.1 | 90.4 | 90.5 | 90.8 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 4.7 | 8.1 | 7.3 | 12.1 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 35.9 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.7 | 25.6 | 27.8 | 34.2 | 31.8 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 56.7 | 45.0 | 44.1 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 23.1 | 20.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.1 | 23.1 | 54.9 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.9 | 2.9 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 0.3 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.7 | 1.7 | 16.3 | 13.0 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 3.1 | 13.0 | 11.0 | 13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.1 | 4.4 | 32.1 | 31.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 25.9 | 26.6 | 25.4 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 0.8 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 24.5 | 19.3 | 17.3 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 0.3 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.9 | 23.9 | 30.1 | 614.8 | 631.1 | |
| 完整生意周期（天） | 107.6 | 118.4 | 192.3 | 209.2 | 154.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 8.7 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.7 | 42.2 | 70.0 | 72.7 | 65.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 64.9 | 76.2 | 122.4 | 136.5 | 89.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.7 | 126.3 | 157.5 | 152.0 | 117.3 | |
| 缺钱天数（天） | -1.1 | -8.0 | 34.8 | 57.2 | 37.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.6 | -3.1 | -39.9 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.5 | -77.6 | 812.4 | -5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 5.7 | 38.2 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.1 | 82.6 | 143.0 | 137.6 | 163.9 | |
| 流动比率（%） | 109.0 | 113.1 | 200.8 | 205.1 | 220.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.2 | 1.5 | 16.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.9 | 76.9 | 45.1 | 44.6 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 933.8 | 1004.9 | 41480.9 | 29291.7 | 26456.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 9.3 | 1.9 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -97.9 | 208.8 | 240.7 | 114.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -15.8 | -38.1 | -14.1 | -- |
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