资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 29.0 | 30.2 | 29.8 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 23.1 | 17.2 | 20.3 | 18.6 | |
| 存货（%） | 17.3 | 26.0 | 29.8 | 22.7 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 90.4 | 90.5 | 92.1 | 91.6 | |
| 商誉（%） | 4.7 | 8.1 | 7.3 | 6.0 | 10.7 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 9.6 | 9.5 | 7.9 | 8.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 27.8 | 34.2 | 34.6 | 31.7 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 45.0 | 44.1 | 47.5 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 20.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.1 | 54.9 | -- | 52.1 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 5.6 | 7.1 | 7.9 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 16.3 | 13.0 | 14.9 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 13.0 | 11.0 | 12.7 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.4 | 32.1 | 31.2 | 40.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 26.6 | 25.4 | 24.9 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 19.3 | 17.3 | 16.0 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.9 | 30.1 | 614.8 | 591.6 | 529.5 | |
| 完整生意周期（天） | 118.4 | 192.3 | 209.2 | 173.3 | 169.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 5.2 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.2 | 70.0 | 72.7 | 61.4 | 66.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 76.2 | 122.4 | 136.5 | 111.9 | 103.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.3 | 157.5 | 152.0 | 148.9 | 141.0 | |
| 缺钱天数（天） | -8.0 | 34.8 | 57.2 | 24.4 | 28.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.1 | -39.9 | -6.6 | 30.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.6 | 812.4 | -5.4 | 29.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 38.2 | 11.5 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.6 | 143.0 | 137.6 | 146.3 | 187.3 | |
| 流动比率（%） | 113.1 | 200.8 | 205.1 | 194.0 | 245.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 16.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.9 | 45.1 | 44.6 | 47.9 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1004.9 | 41480.9 | 29291.7 | 27744.8 | 30480.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 1.9 | 13.6 | -13.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 208.8 | 240.7 | 114.5 | 234.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -38.1 | -14.1 | -20.3 | -- |
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