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建设工业现金流表

-0.63亿

营业现金流

-3.44亿

投资现金流

-5.2亿

融资现金流

现金流表详细项

建设工业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 1.12 亿 15.99 亿 18.96 亿 21.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.83 亿 -5.44 亿 6.13 亿 -0.63 亿
现金流入 6.02 亿 6.43 亿 30.23 亿 48.79 亿 41.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.64 亿 6.13 亿 27.94 亿 47.64 亿 40.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.28 亿 2.02 亿 0.94 亿 0.7 亿
现金流出 5.32 亿 5.61 亿 35.67 亿 42.66 亿 42.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.79 亿 3.15 亿 21.13 亿 31.09 亿 28.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 1.92 亿 7.7 亿 8.21 亿 8.41 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.28 亿 0.71 亿 1.21 亿 2.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.25 亿 6.12 亿 2.15 亿 2.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -0.33 亿 7.79 亿 -5.31 亿 -3.44 亿
现金流入 512.79 万 527.54 万 12.19 亿 1.43 亿 3.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 2.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.66 亿 0.2 亿 0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 512.79 万 527.54 万 0.42 亿 976.42 万 691.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 11.11 亿 0.7 亿 0.68 亿
现金流出 0.78 亿 0.38 亿 4.4 亿 6.74 亿 7.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 0.38 亿 4.1 亿 1.52 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 408.0 万 5.1 亿 6.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 505.65 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.12 亿 0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.67 亿 0.62 亿 1.47 亿 -5.2 亿
现金流入 1.96 亿 0.94 亿 2.8 亿 12.66 亿 5.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 9.82 亿 370.75 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.85 亿 0.83 亿 2.5 亿 2.8 亿 5.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 604.95 万 386.39 万 251.03 万
现金流出 2.19 亿 1.61 亿 2.18 亿 11.19 亿 11.02 亿
-偿还债务所支付的现金 2.08 亿 1.53 亿 2.13 亿 4.0 亿 3.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 671.93 万 335.82 万 376.0 万 905.87 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 190.0 万 190.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 410.21 万 414.12 万 110.93 万 7.1 亿 7.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -60.82 万 -41.29 万 8.05 万 39.96 万 20.36 万
现金及现金等价物净增加额 -0.27 亿 -0.17 亿 2.97 亿 2.29 亿 -9.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 0.94 亿 18.96 亿 21.25 亿 11.99 亿


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