资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 7.2 | 28.6 | 28.1 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 15.0 | 10.7 | 12.7 | 22.3 | |
| 存货（%） | 12.5 | 13.5 | 12.1 | 10.7 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 41.7 | 58.7 | 62.6 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 58.3 | 41.3 | 37.4 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 16.2 | 30.9 | 25.0 | 25.1 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 30.2 | 60.2 | 47.3 | 50.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 3.8 | 9.9 | 8.6 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 66.1 | 29.9 | -- | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | 0.5 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.5 | 0.7 | 9.0 | 10.7 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.0 | 7.6 | 9.5 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.1 | 0.7 | 36.9 | 34.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 17.6 | 14.3 | 14.6 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | -9.1 | 0.1 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 17.8 | 12.4 | 11.1 | 13.7 | |
| 净利率（%) | -9.4 | 0.8 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 218.0 | 186.1 | 169.1 | 159.9 | 249.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 4.2 | 7.3 | 4.9 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.5 | 87.8 | 49.7 | 74.9 | 146.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 99.5 | 98.3 | 119.4 | 85.0 | 103.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.9 | 117.6 | 205.4 | 207.8 | 259.3 | |
| 缺钱天数（天） | 85.1 | 68.5 | -36.2 | -47.8 | -9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | 22.8 | -6.0 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 101.1 | -26.9 | 47.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.9 | 0.5 | -28.7 | 60.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.9 | 93.2 | 77.3 | 109.7 | 106.3 | |
| 流动比率（%） | 122.2 | 137.9 | 97.5 | 132.3 | 126.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.3 | 1.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 33.9 | 70.1 | 55.9 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.5 | 146.5 | 154.7 | 214.8 | 226.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 20.5 | -12.7 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.7 | 130.1 | -7.2 | 23.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.7 | -8.4 | -26.9 | -12.4 | -- |
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